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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 2 397.00 | 10 508.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 739.00 | 8 383.00 | 13 356.00 | 21 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 416.00 | 560 629.00 | 366 787.00 | 927 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 862.00 | 592 081.00 | 425 781.00 | 1 017 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BT Marchandises | 719 122.00 | 16 662.00 | 702 460.00 | 719 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 453.00 | 5 213.00 | 31 240.00 | 36 453.00 |
BZ Autres créances | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CF Disponibilités | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 360.00 | 21 875.00 | 904 485.00 | 926 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 222.00 | 613 956.00 | 1 330 266.00 | 1 944 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
DK Provisions réglementées | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
DL TOTAL (I) | 344 891.00 | | | 344 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 486.00 | | | 236 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 146.00 | | | 480 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 375.00 | | | 985 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 266.00 | | | 1 330 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 064.00 | | | 835 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 540.00 | | 3 663 540.00 | 3 663 540.00 |
FD Production vendue biens | -2 619.00 | | -2 619.00 | -2 619.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 388.00 | | 3 661 388.00 | 3 661 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 879.00 | | | 3 763 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 609.00 | | | 3 583 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 270.00 | | | 180 270.00 |