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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 129.00 | 6 406.00 | 6 723.00 | 13 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 443.00 | 12 807.00 | 9 636.00 | 22 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 371.00 | 665 031.00 | 285 339.00 | 950 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 396.00 | 704 916.00 | 342 480.00 | 1 047 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | 897 696.00 | 33 353.00 | 864 343.00 | 897 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661.00 | 971.00 | 6 690.00 | 7 661.00 |
BZ Autres créances | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
CF Disponibilités | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 564.00 | 34 324.00 | 1 143 239.00 | 1 177 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 960.00 | 739 240.00 | 1 485 719.00 | 2 224 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 869.00 | 121 218.00 | | 144 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 782.00 | 218 652.00 | | 221 782.00 |
DK Provisions réglementées | 88 272.00 | 94 946.00 | | 88 272.00 |
DL TOTAL (I) | 463 308.00 | 443 200.00 | | 463 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 121.00 | 67 972.00 | | 13 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 382.00 | 252 346.00 | | 323 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 464.00 | -1 328.00 | | -4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 505.00 | 522 127.00 | | 614 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 961.00 | 109 804.00 | | 55 961.00 |
EA Autres dettes | 19 906.00 | 13 572.00 | | 19 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 411.00 | 964 494.00 | | 1 022 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 719.00 | 1 407 694.00 | | 1 485 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 215.00 | | 3 796 215.00 | 3 796 215.00 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 042.00 | | 3 798 042.00 | 3 798 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | 2 619.00 | | 2 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 858.00 | 9 612.00 | | 12 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 686.00 | 12 230.00 | | 28 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 184.00 | 12 955.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | 14 110.00 | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 046.00 | -1 879.00 | | 19 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 068.00 | 70 877.00 | | 96 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 135.00 | 3 888 296.00 | | 3 887 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 353.00 | 3 669 645.00 | | 3 665 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 782.00 | 218 652.00 | | 221 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 218.00 | 49 925.00 | 18 227.00 | 673 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 442.00 | 1 636.00 | | 25 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 776.00 | 48 289.00 | 18 227.00 | 647 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 505.00 | 614 505.00 | | 614 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VC Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 323 382.00 | 323 382.00 | | 323 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 412.00 | 198 597.00 | 11 815.00 | 210 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 875.00 | 1 026 875.00 | | 1 026 875.00 |