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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 5 914.00 | 3 731.00 | 9 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 596.00 | 22 676.00 | 30 921.00 | 53 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 364.00 | 743 023.00 | 279 342.00 | 1 022 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 508.00 | 792 285.00 | 351 223.00 | 1 143 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 825 388.00 | 41 224.00 | 784 164.00 | 825 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 950.00 | 159.00 | 40 791.00 | 40 950.00 |
BZ Autres créances | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
CF Disponibilités | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 904.00 | 41 383.00 | 1 257 521.00 | 1 298 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 412.00 | 833 668.00 | 1 608 744.00 | 2 442 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 241.00 | 156 651.00 | | 161 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 338.00 | 204 590.00 | | 386 338.00 |
DK Provisions réglementées | 62 167.00 | 76 167.00 | | 62 167.00 |
DL TOTAL (I) | 618 131.00 | 445 793.00 | | 618 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 099.00 | 84 739.00 | | 134 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -9 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 033.00 | 826 822.00 | | 683 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 891.00 | 104 504.00 | | 151 891.00 |
EA Autres dettes | 21 575.00 | 104 107.00 | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 614.00 | 1 110 225.00 | | 990 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 744.00 | 1 556 018.00 | | 1 608 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210 034.00 | | 4 210 034.00 | 4 210 034.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 874.00 | | 4 227 874.00 | 4 227 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 383.00 | |
GE Autres charges | | | 15 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 224.00 | 4 582.00 | | 5 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 479.00 | 13 969.00 | | 14 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 703.00 | 18 551.00 | | 19 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 399.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | 1 864.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 2 263.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 011.00 | 16 288.00 | | 19 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 099.00 | 84 739.00 | | 134 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 986.00 | 3 693 132.00 | | 4 361 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 647.00 | 3 488 542.00 | | 3 975 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 338.00 | 204 590.00 | | 386 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 334.00 | 55 206.00 | 13 255.00 | 750 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 625.00 | 1 079.00 | 1 117.00 | 26 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 709.00 | 54 127.00 | 12 138.00 | 723 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 033.00 | 683 033.00 | | 683 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VC Groupe et associés | 140 951.00 | 140 951.00 | | 140 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 245.00 | 327 430.00 | 11 815.00 | 339 245.00 |
VW T.V.A. | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 614.00 | 990 614.00 | | 990 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |