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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 762.00 | 5 952.00 | 4 810.00 | 10 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 216.00 | 15 870.00 | 36 347.00 | 52 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 740.00 | 707 840.00 | 254 901.00 | 962 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 622.00 | 750 334.00 | 333 288.00 | 1 083 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 886 897.00 | 28 295.00 | 858 602.00 | 886 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 189.00 | 757.00 | 82 432.00 | 83 189.00 |
BZ Autres créances | 184 978.00 | | 184 978.00 | 184 978.00 |
CF Disponibilités | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 782.00 | 29 052.00 | 1 222 730.00 | 1 251 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 403.00 | 779 386.00 | 1 556 018.00 | 2 335 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 651.00 | 144 869.00 | | 156 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 590.00 | 221 782.00 | | 204 590.00 |
DK Provisions réglementées | 76 167.00 | 88 272.00 | | 76 167.00 |
DL TOTAL (I) | 445 793.00 | 463 308.00 | | 445 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 13 121.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 739.00 | 323 382.00 | | 84 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 963.00 | -4 464.00 | | -9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 822.00 | 614 505.00 | | 826 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 504.00 | 55 961.00 | | 104 504.00 |
EA Autres dettes | 104 107.00 | 19 906.00 | | 104 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 225.00 | 1 022 411.00 | | 1 110 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 018.00 | 1 485 719.00 | | 1 556 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578 812.00 | | 3 578 812.00 | 3 578 812.00 |
FD Production vendue biens | -1 160.00 | | -1 160.00 | -1 160.00 |
FG Production vendue services | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 154.00 | | 3 581 154.00 | 3 581 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 052.00 | |
GE Autres charges | | | 13 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 582.00 | 2 648.00 | | 4 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 969.00 | 12 858.00 | | 13 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 551.00 | 28 686.00 | | 18 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 6 184.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 9 640.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 288.00 | 19 046.00 | | 16 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 739.00 | 96 068.00 | | 84 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 132.00 | 3 887 135.00 | | 3 693 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 542.00 | 3 665 353.00 | | 3 488 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 590.00 | 221 782.00 | | 204 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 916.00 | 48 135.00 | 2 718.00 | 704 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 078.00 | 1 515.00 | 1 968.00 | 27 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 838.00 | 46 620.00 | 750.00 | 677 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 822.00 | 826 822.00 | | 826 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VC Groupe et associés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 626.00 | 285 811.00 | 11 815.00 | 297 626.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 188.00 | 1 120 188.00 | | 1 120 188.00 |