| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 6 242.00 | 7 098.00 | 13 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 073.00 | 96 497.00 | 379 575.00 | 476 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 985 536.00 | 432 227.00 | 9 553 309.00 | 9 985 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 076.00 | 534 966.00 | 9 942 110.00 | 10 477 076.00 |
BN En cours de production de biens | 5 518 106.00 | | 5 518 106.00 | 5 518 106.00 |
BT Marchandises | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 754.00 | | 852 754.00 | 852 754.00 |
BZ Autres créances | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 659 142.00 | | 659 142.00 | 659 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 528.00 | | 7 416 528.00 | 7 416 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 893 604.00 | 534 966.00 | 17 358 638.00 | 17 893 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 985 536.00 | 432 227.00 | 9 553 309.00 | 9 985 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 3 676 674.00 | -817 719.00 | | 3 676 674.00 |
230 Autres produits | 356 909.00 | 166 891.00 | | 356 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 794 488.00 | 4 244 655.00 | | 5 794 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502.00 | 499.00 | | 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | -499.00 | | -502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 963 445.00 | 1 809 830.00 | | 3 963 445.00 |
242 Autres charges externes. | 1 196 433.00 | 808 948.00 | | 1 196 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | 23 636.00 | | 12 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 469 119.00 | 440 594.00 | | 469 119.00 |
252 Charges sociales | 190 640.00 | 181 157.00 | | 190 640.00 |
262 Autres charges | 10 463.00 | 43 331.00 | | 10 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 778.00 | 934 065.00 | | -101 778.00 |
280 Produits financiers | 3 031 757.00 | 1 682 577.00 | | 3 031 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 239.00 | 2 182.00 | | 31 239.00 |
294 Charges financières | 272 523.00 | 167 698.00 | | 272 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 129.00 | 1 414.00 | | 60 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699 136.00 | 446 912.00 | | 699 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 929 431.00 | 2 002 800.00 | | 1 929 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 100.00 | 1 367 300.00 | | 1 370 100.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 431.00 | 2 002 800.00 | | 1 929 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 040.00 | 3 891.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 601.00 | 3 924 022.00 | | 3 851 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802 005.00 | 1 746 110.00 | | 4 802 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 945.00 | 463 707.00 | | 542 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 587.00 | 462 728.00 | | 636 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 100.00 | 740 286.00 | | 794 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 220.00 | 1 500.00 | | 23 220.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 2 061.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 892.00 | 14 918.00 | | 111 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507 037.00 | 7 944 686.00 | | 13 507 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 358 638.00 | 11 883 168.00 | | 17 358 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 451.00 | 88 584.00 | 119 296.00 | 133 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 1 745.00 | 1 956.00 | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 999.00 | 86 838.00 | 117 340.00 | 126 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 891.00 | 1 309.00 | 3 161.00 | 3 891.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 366.00 | 125 052.00 | 6 191.00 | 313 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 717.00 | 126 361.00 | 23 811.00 | 331 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 052.00 | 16 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 309.00 | 3 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 945.00 | 542 945.00 | | 542 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 587.00 | 636 587.00 | | 636 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596 288.00 | 6 596 288.00 | | 6 596 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 488 836.00 | 9 488 836.00 | | 9 488 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 852 754.00 | | | 852 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 905.00 | 4 326 905.00 | | 4 326 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 099.00 | 125 142.00 | 349 958.00 | 475 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574 950.00 | 10 573 175.00 | 1 775.00 | 10 574 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 037.00 | 13 157 079.00 | 349 958.00 | 13 507 037.00 |