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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 18 475.00 | 3 477.00 | 21 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 603.00 | 338 903.00 | 226 701.00 | 565 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 837 076.00 | 564 644.00 | 19 272 432.00 | 19 837 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 479 658.00 | 922 021.00 | 19 557 637.00 | 20 479 658.00 |
BN En cours de production de biens | 831 770.00 | | 831 770.00 | 831 770.00 |
BT Marchandises | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 747.00 | 7 150.00 | 2 020 597.00 | 2 027 747.00 |
BZ Autres créances | 419 084.00 | | 419 084.00 | 419 084.00 |
CF Disponibilités | 1 092 497.00 | | 1 092 497.00 | 1 092 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 405.00 | 7 150.00 | 4 443 255.00 | 4 450 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 930 064.00 | 929 171.00 | 24 000 893.00 | 24 930 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 350 400.00 | 2 119 500.00 | | 3 350 400.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 029.00 | 1 230 971.00 | | 742 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 642 520.00 | 3 903 526.00 | | 4 642 520.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 1 243.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 1 243.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 133.00 | 694 567.00 | | 549 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 464 538.00 | 16 541 597.00 | | 17 464 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 774.00 | | | 215 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 720.00 | 176 234.00 | | 528 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 481.00 | 684 460.00 | | 529 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 212.00 | 8 991.00 | | 44 212.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | 2 448.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 343 077.00 | 18 117 742.00 | | 19 343 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 000 893.00 | 22 022 510.00 | | 24 000 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 907 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 907 330.00 | |
FM Production stockée | | | -125 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 603.00 | |
GE Autres charges | | | 110 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 751.00 | 6 302.00 | | 294 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | 83 957.00 | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 323.00 | -77 655.00 | | 287 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 501.00 | 415 466.00 | | 137 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 316.00 | 4 290 193.00 | | 3 751 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 287.00 | 3 059 222.00 | | 3 009 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 029.00 | 1 230 971.00 | | 742 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 334.00 | 89 453.00 | 33 410.00 | 301 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | 5 327.00 | 1 324.00 | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 863.00 | 84 126.00 | 32 086.00 | 286 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243.00 | 14 052.00 | | 1 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529 815.00 | 138 638.00 | 96 659.00 | 529 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 815.00 | 138 638.00 | 96 659.00 | 529 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 092.00 | 152 690.00 | 99 693.00 | 534 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145 540.00 | 96 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 770.00 | 260 770.00 | | 260 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 720.00 | 528 720.00 | | 528 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 481.00 | 529 481.00 | | 529 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 213 215.00 | 17 213 215.00 | | 17 213 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 278 670.00 | 19 278 670.00 | | 19 278 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 747.00 | 2 027 747.00 | | 2 027 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 709.00 | 329 661.00 | 216 047.00 | 545 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
VP Divers | 419 083.00 | 419 083.00 | | 419 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 972.00 | 21 763 972.00 | | 21 763 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 127 303.00 | 18 911 256.00 | 216 047.00 | 19 127 303.00 |