| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 017.00 | 344 619.00 | 562 398.00 | 907 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 035 020.00 | 877 609.00 | 20 157 412.00 | 21 035 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 970 224.00 | 1 244 180.00 | 20 726 044.00 | 21 970 224.00 |
BN En cours de production de biens | 636 316.00 | | 636 316.00 | 636 316.00 |
BT Marchandises | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 400.00 | 7 150.00 | 498 250.00 | 505 400.00 |
BZ Autres créances | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
CF Disponibilités | 1 809 335.00 | | 1 809 335.00 | 1 809 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 275.00 | 7 150.00 | 3 137 125.00 | 3 144 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 114 499.00 | 1 251 330.00 | 23 863 169.00 | 25 114 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 392 500.00 | 3 350 400.00 | | 3 392 500.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 91.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 363.00 | 742 029.00 | | 481 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 884.00 | 4 642 520.00 | | 4 423 884.00 |
DP Provisions pour risques | 14 783.00 | 15 295.00 | | 14 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 783.00 | 15 295.00 | | 14 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 054.00 | 549 133.00 | | 616 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900 967.00 | 17 464 538.00 | | 17 900 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 116.00 | 215 774.00 | | 115 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 147.00 | 528 720.00 | | 410 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 087.00 | 529 481.00 | | 367 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 077.00 | 44 212.00 | | 15 077.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 9 446.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 424 503.00 | 19 343 077.00 | | 19 424 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 863 169.00 | 24 000 893.00 | | 23 863 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 740 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 525.00 | |
FM Production stockée | | | -195 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 121.00 | |
GE Autres charges | | | -40 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 181.00 | 294 751.00 | | 41 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 921.00 | 7 429.00 | | 32 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260.00 | 287 323.00 | | 8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 526.00 | 137 501.00 | | 139 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 185.00 | 3 751 316.00 | | 3 965 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 821.00 | 3 009 287.00 | | 3 483 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 363.00 | 742 029.00 | | 481 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 377.00 | 111 121.00 | 101 927.00 | 357 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 3 477.00 | | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 903.00 | 107 644.00 | 101 927.00 | 338 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | 13 285.00 | 13 797.00 | 15 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 794.00 | 342 213.00 | 29 248.00 | 571 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 794.00 | 342 213.00 | 29 248.00 | 571 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 089.00 | 355 498.00 | 43 045.00 | 587 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 342 498.00 | 43 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 379.00 | 1 171 379.00 | | 1 171 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 147.00 | 410 147.00 | | 410 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 087.00 | 367 087.00 | | 367 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 729 643.00 | 16 729 643.00 | | 16 729 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 451 525.00 | 20 451 525.00 | | 20 451 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 755.00 | 257 614.00 | 303 321.00 | 615 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 931.00 | | | 439 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 977.00 | | | 369 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 124 131.00 | 21 124 131.00 | | 21 124 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309 387.00 | 18 951 246.00 | 303 321.00 | 19 309 387.00 |