| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 9 008.00 | 5 357.00 | 14 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 279.00 | 168 579.00 | 445 699.00 | 614 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 449 810.00 | 521 535.00 | 11 928 275.00 | 12 449 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081 482.00 | 699 122.00 | 12 382 360.00 | 13 081 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 356.00 | | 1 061 356.00 | 1 061 356.00 |
BT Marchandises | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 895.00 | | 1 244 895.00 | 1 244 895.00 |
BZ Autres créances | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 990 990.00 | | 990 990.00 | 990 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 423.00 | | 3 469 423.00 | 3 469 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 550 905.00 | 699 122.00 | 15 851 782.00 | 16 550 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 500.00 | 1 370 100.00 | | 1 359 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 31.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 928.00 | 1 929 431.00 | | 2 164 928.00 |
DK Provisions réglementées | 5 563.00 | 2 040.00 | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 053.00 | 3 851 601.00 | | 4 080 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 269.00 | 4 802 005.00 | | 1 350 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 613.00 | 7 115 233.00 | | 8 561 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | 636 587.00 | | 238 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 754.00 | 794 100.00 | | 1 593 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 220.00 | | 23 201.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 24 000.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357.00 | 111 892.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 770 207.00 | 13 507 037.00 | | 11 770 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 851 782.00 | 17 358 638.00 | | 15 851 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | 4 326 905.00 | | 2 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 698 673.00 | | 8 698 673.00 | 8 698 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 673.00 | | 8 698 673.00 | 8 698 673.00 |
FM Production stockée | | | -4 456 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 698.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 017 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 31 239.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 940.00 | 60 129.00 | | 86 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 096.00 | -28 889.00 | | -86 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 568.00 | 699 136.00 | | 1 785 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 693.00 | 8 857 484.00 | | 6 780 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 764.00 | 6 928 053.00 | | 4 615 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 928.00 | 1 929 431.00 | | 2 164 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 040.00 | 4 332.00 | 809.00 | 2 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 227.00 | 134 043.00 | 44 735.00 | 432 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 267.00 | 139 898.00 | 45 544.00 | 434 267.00 |
UG ‐ Financières | | 135 566.00 | 44 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 332.00 | 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 615.00 | 339 615.00 | | 339 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 345.00 | 238 345.00 | | 238 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222 665.00 | 8 222 665.00 | | 8 222 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 902 904.00 | 11 902 904.00 | | 11 902 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 895.00 | | | 1 244 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 893.00 | 336 802.00 | 1 011 091.00 | 1 347 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 900.00 | | | 1 088 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 299.00 | | | 216 299.00 |
VP Divers | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 754.00 | 1 593 754.00 | | 1 593 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 236 930.00 | 13 234 254.00 | 2 676.00 | 13 236 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 770 207.00 | 10 759 116.00 | 1 011 091.00 | 11 770 207.00 |