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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 226.00 | 377 109.00 | 503 117.00 | 880 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 240 125.00 | 1 270 085.00 | 16 970 040.00 | 18 240 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 147 307.00 | 1 667 915.00 | 17 479 392.00 | 19 147 307.00 |
BN En cours de production de biens | 763 622.00 | | 763 622.00 | 763 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 451.00 | | 836 451.00 | 836 451.00 |
BZ Autres créances | 184 425.00 | | 184 425.00 | 184 425.00 |
CF Disponibilités | 3 142 686.00 | | 3 142 686.00 | 3 142 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 695.00 | | 4 963 695.00 | 4 963 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 111 003.00 | 1 667 915.00 | 22 443 087.00 | 24 111 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 873 800.00 | 3 392 500.00 | | 3 873 800.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 194.00 | 481 363.00 | | 224 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 077.00 | 4 423 884.00 | | 4 648 077.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748.00 | 14 783.00 | | 2 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748.00 | 14 783.00 | | 2 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 625.00 | 616 054.00 | | 358 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 606 730.00 | 17 900 967.00 | | 16 606 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 530.00 | 115 116.00 | | 70 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 886.00 | 410 147.00 | | 328 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 965.00 | 367 087.00 | | 396 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 077.00 | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | 55.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 792 262.00 | 19 424 503.00 | | 17 792 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 443 087.00 | 23 863 169.00 | | 22 443 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 625 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 785 652.00 | |
FM Production stockée | | | 127 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 517.00 | |
GE Autres charges | | | 74 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 484.00 | 41 181.00 | | 1 019 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 107.00 | 32 921.00 | | 1 060 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 624.00 | 8 260.00 | | -40 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 792.00 | 139 526.00 | | 88 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 725.00 | 3 965 185.00 | | 5 213 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 531.00 | 3 483 822.00 | | 4 989 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 194.00 | 481 363.00 | | 224 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 571.00 | 103 517.00 | 72 257.00 | 366 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | 1 230.00 | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 619.00 | 103 517.00 | 71 027.00 | 344 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 783.00 | 2 208.00 | 14 243.00 | 14 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884 759.00 | 504 199.00 | 118 873.00 | 884 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 759.00 | 504 199.00 | 118 873.00 | 884 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 542.00 | 506 407.00 | 133 116.00 | 899 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 506 407.00 | 112 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 886.00 | 328 886.00 | | 328 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 965.00 | 396 965.00 | | 396 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 425 001.00 | 16 425 001.00 | | 16 425 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 300.00 | 94 485.00 | 252 860.00 | 358 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 371.00 | | | 257 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 721 732.00 | 17 457 916.00 | 252 860.00 | 17 721 732.00 |