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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 532.00 | 13 353.00 | 16 179.00 | 29 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 027.00 | 234 164.00 | 377 863.00 | 612 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 421 096.00 | 522 356.00 | 13 898 740.00 | 14 421 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 127.00 | 769 873.00 | 14 299 255.00 | 15 069 127.00 |
BN En cours de production de biens | 812 206.00 | | 812 206.00 | 812 206.00 |
BT Marchandises | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 816.00 | | 1 203 816.00 | 1 203 816.00 |
BZ Autres créances | 516 887.00 | | 516 887.00 | 516 887.00 |
CF Disponibilités | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 111.00 | | 2 711 111.00 | 2 711 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 239.00 | 769 873.00 | 17 010 366.00 | 17 780 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 500.00 | 1 359 500.00 | | 1 359 500.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 930.00 | 2 164 928.00 | | 1 759 930.00 |
DK Provisions réglementées | 4 316.00 | 5 563.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 837.00 | 4 080 053.00 | | 3 673 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 917.00 | 1 523.00 | | 10 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 917.00 | 1 523.00 | | 10 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 142.00 | 1 350 269.00 | | 1 139 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496 002.00 | 8 561 613.00 | | 11 496 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 911.00 | 238 345.00 | | 187 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 212.00 | 1 593 754.00 | | 467 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 111.00 | 23 201.00 | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 21 836.00 | 667.00 | | 21 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | 2 357.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 325 612.00 | 11 770 207.00 | | 13 325 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 010 366.00 | 15 851 782.00 | | 17 010 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 419 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 107.00 | |
FM Production stockée | | | -249 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 119.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 160.00 | 845.00 | | 30 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 206.00 | 86 940.00 | | 107 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 046.00 | -86 096.00 | | -77 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 388.00 | 1 785 568.00 | | 290 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 884.00 | 6 780 693.00 | | 4 935 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 954.00 | 4 615 765.00 | | 3 175 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 930.00 | 2 164 928.00 | | 1 759 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 587.00 | 99 219.00 | 29 290.00 | 177 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 4 344.00 | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 579.00 | 94 875.00 | 29 290.00 | 168 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 563.00 | 1 533.00 | 2 780.00 | 5 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 523.00 | 10 002.00 | 608.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 535.00 | 52 789.00 | 51 968.00 | 521 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 621.00 | 64 324.00 | 55 356.00 | 528 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 891.00 | 52 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 533.00 | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 361.00 | 419 361.00 | | 419 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 911.00 | 187 911.00 | | 187 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098 477.00 | 11 098 477.00 | | 11 098 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 871 420.00 | 13 871 420.00 | | 13 871 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 816.00 | 1 203 816.00 | | 1 203 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 959.00 | 342 712.00 | 694 248.00 | 1 036 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 585.00 | | | 347 585.00 |
VP Divers | 516 887.00 | 516 887.00 | | 516 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 212.00 | 467 212.00 | | 467 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620 982.00 | 15 614 862.00 | 6 120.00 | 15 620 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 325 612.00 | 12 631 365.00 | 694 248.00 | 13 325 612.00 |