| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 33 488.00 | 3 407.00 | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
AP Constructions | 59 648.00 | 21 510.00 | 38 137.00 | 59 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201 362.00 | 5 286 478.00 | 1 914 884.00 | 7 201 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 364.00 | 639 518.00 | 711 846.00 | 1 351 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 467.00 | | 317 467.00 | 317 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 459 232.00 | 5 980 994.00 | 4 478 237.00 | 10 459 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 525.00 | | 372 525.00 | 372 525.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504 828.00 | 412 912.00 | 7 091 916.00 | 7 504 828.00 |
BZ Autres créances | 3 491 073.00 | | 3 491 073.00 | 3 491 073.00 |
CF Disponibilités | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 501.00 | 412 912.00 | 11 067 589.00 | 11 480 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 939 732.00 | 6 393 906.00 | 15 545 826.00 | 21 939 732.00 |
CU Autres participations | 673 807.00 | | 673 807.00 | 673 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 780 898.00 | 3 615 067.00 | | 3 780 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 775.00 | 1 465 831.00 | | 1 681 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 310.00 | 33 235.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 063.00 | 6 910 213.00 | | 7 303 063.00 |
DP Provisions pour risques | 87 582.00 | 69 582.00 | | 87 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 577.00 | 394 169.00 | | 422 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 159.00 | 463 750.00 | | 510 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 452.00 | 2 695 296.00 | | 2 743 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 550.00 | 2 630 705.00 | | 2 786 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 899.00 | 703 764.00 | | 21 899.00 |
EA Autres dettes | 2 180 703.00 | 453 745.00 | | 2 180 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 604.00 | 6 483 510.00 | | 7 732 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 545 826.00 | 13 857 473.00 | | 15 545 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 556 094.00 | 264 391.00 | 21 820 485.00 | 21 556 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 556 094.00 | 264 391.00 | 21 820 485.00 | 21 556 094.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 218 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 705.00 | |
GE Autres charges | | | 23 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 487 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | 202 939.00 | | 13 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784 385.00 | 26 604.00 | | 784 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 147.00 | 229 543.00 | | 886 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 880.00 | 13 225.00 | | 124 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 283.00 | | | 820 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 082.00 | 69 582.00 | | 40 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 245.00 | 82 806.00 | | 985 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 098.00 | 146 737.00 | | -99 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 844.00 | 280 423.00 | | 356 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 163.00 | -245 431.00 | | -465 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 105 616.00 | 20 865 158.00 | | 23 105 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 423 841.00 | 19 399 327.00 | | 21 423 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 775.00 | 1 465 831.00 | | 1 681 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055 023.00 | | 2 095 282.00 | 10 055 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 006.00 | 991 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 073.00 | 10 459 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432 846.00 | 837 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 221.00 | 8 630 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 651.00 | | 5 242.00 | 1 264 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475 021.00 | | 1 280 111.00 | 8 475 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 350.00 | | 809 930.00 | 315 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 775.00 | 903 679.00 | 305 459.00 | 5 382 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 159.00 | 1 835.00 | 3 505.00 | 35 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 616.00 | 901 844.00 | 301 953.00 | 5 347 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 750.00 | 134 263.00 | 87 854.00 | 463 750.00 |
6T Sur comptes clients | 555 103.00 | 28 243.00 | 170 434.00 | 555 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 103.00 | 28 243.00 | 170 434.00 | 555 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 853.00 | 162 506.00 | 258 288.00 | 1 018 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 948.00 | 179 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 082.00 | 78 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 452.00 | 2 743 452.00 | | 2 743 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 986.00 | 890 986.00 | | 890 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 195.00 | 411 195.00 | | 411 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 810.00 | 603 810.00 | | 603 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 467.00 | | 317 467.00 | 317 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 294 127.00 | 7 294 127.00 | | 7 294 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
VB T. V. A. | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 788.00 | 1 859 273.00 | 1 326 515.00 | 3 185 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 893.00 | 1 576 893.00 | | 1 576 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333 990.00 | 9 690 007.00 | 1 643 982.00 | 11 333 990.00 |
VW T.V.A. | 1 310 231.00 | 1 310 231.00 | | 1 310 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 604.00 | 7 732 604.00 | | 7 732 604.00 |