| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 818.00 | 38 978.00 | 3 840.00 | 42 818.00 |
AH Fonds commercial | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716 066.00 | 8 243 238.00 | 3 472 828.00 | 11 716 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 556.00 | 1 215 930.00 | 1 045 626.00 | 2 261 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 315.00 | | 350 315.00 | 350 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 327 787.00 | 9 498 145.00 | 5 829 641.00 | 15 327 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 797.00 | | 527 797.00 | 527 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 394 246.00 | 553 168.00 | 9 841 078.00 | 10 394 246.00 |
BZ Autres créances | 5 007 609.00 | | 5 007 609.00 | 5 007 609.00 |
CF Disponibilités | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 255 403.00 | 553 168.00 | 15 702 235.00 | 16 255 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 583 189.00 | 10 051 313.00 | 21 531 876.00 | 31 583 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 4 624 310.00 | 4 962 645.00 | | 4 624 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 532.00 | -338 335.00 | | 231 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 402.00 | 28 828.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 325.00 | 6 449 218.00 | | 6 676 325.00 |
DP Provisions pour risques | 52 327.00 | 87 994.00 | | 52 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 763 430.00 | 558 798.00 | | 763 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 758.00 | 646 792.00 | | 815 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 547.00 | 4 854 505.00 | | 5 344 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 643 716.00 | 3 436 863.00 | | 3 643 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 157 026.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 5 046 192.00 | 3 894 929.00 | | 5 046 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 039 793.00 | 12 343 323.00 | | 14 039 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 531 876.00 | 19 439 333.00 | | 21 531 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 613 930.00 | 1 034 915.00 | 30 648 845.00 | 29 613 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 613 930.00 | 1 034 915.00 | 30 648 845.00 | 29 613 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 099 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 891 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 893 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 712.00 | |
GE Autres charges | | | 61 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 757 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 720.00 | 39 125.00 | | 350 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 426.00 | 4 425.00 | | 4 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 667.00 | 3 533.00 | | 35 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 813.00 | 47 083.00 | | 390 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 840.00 | 15 769.00 | | 178 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 840.00 | 25 769.00 | | 178 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 973.00 | 21 314.00 | | 211 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 007.00 | 261 541.00 | | 271 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 797.00 | -224 250.00 | | -221 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 491 028.00 | 28 420 815.00 | | 31 491 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 259 496.00 | 28 759 151.00 | | 31 259 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 532.00 | -338 335.00 | | 231 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 113 919.00 | | 1 241 470.00 | 14 113 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 603.00 | 15 327 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | 842 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 125.00 | 14 134 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 047.00 | | 6 400.00 | 837 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 976 565.00 | | 1 185 062.00 | 12 976 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 307.00 | | 50 008.00 | 300 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122 363.00 | 1 403 382.00 | 27 600.00 | 8 122 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 895.00 | 2 557.00 | 475.00 | 36 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085 468.00 | 1 400 825.00 | 27 125.00 | 8 085 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 792.00 | 226 436.00 | 57 471.00 | 646 792.00 |
6T Sur comptes clients | 595 405.00 | 55 392.00 | 97 630.00 | 595 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 405.00 | 55 392.00 | 97 630.00 | 595 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 197.00 | 281 828.00 | 155 101.00 | 1 242 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 104.00 | 119 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 547.00 | 5 344 547.00 | | 5 344 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 431.00 | 1 097 431.00 | | 1 097 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 941.00 | 528 941.00 | | 528 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 252.00 | 1 247 252.00 | | 1 247 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 315.00 | | 350 315.00 | 350 315.00 |
UX Autres créances clients | 10 027 084.00 | 10 027 084.00 | | 10 027 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 162.00 | 367 162.00 | | 367 162.00 |
VB T. V. A. | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
VC Groupe et associés | 4 493 042.00 | 3 279 748.00 | 1 213 294.00 | 4 493 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 798 940.00 | 798 940.00 | 3 000 000.00 | 3 798 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 536.00 | 365 536.00 | | 365 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 405.00 | 197 405.00 | | 197 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 949 575.00 | 14 385 966.00 | 1 563 609.00 | 15 949 575.00 |
VW T.V.A. | 1 867 687.00 | 1 867 687.00 | | 1 867 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 039 793.00 | 11 039 793.00 | 3 000 000.00 | 14 039 793.00 |