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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802 718.00 | 7 037 168.00 | 3 765 549.00 | 10 802 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 646.00 | 1 048 302.00 | 994 343.00 | 2 042 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 307.00 | | 300 307.00 | 300 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113 922.00 | 8 122 366.00 | 5 991 557.00 | 14 113 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 427.00 | | 512 427.00 | 512 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034 414.00 | 595 406.00 | 9 439 009.00 | 10 034 414.00 |
BZ Autres créances | 3 308 595.00 | | 3 308 595.00 | 3 308 595.00 |
CF Disponibilités | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 043 185.00 | 595 406.00 | 13 447 779.00 | 14 043 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 157 107.00 | 8 717 771.00 | 19 439 336.00 | 28 157 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 4 962 646.00 | 4 962 673.00 | | 4 962 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 336.00 | 1 755 173.00 | | -338 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 828.00 | 33 254.00 | | 28 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449 218.00 | 8 547 180.00 | | 6 449 218.00 |
DP Provisions pour risques | 87 994.00 | 81 527.00 | | 87 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 799.00 | 448 485.00 | | 558 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 793.00 | 530 013.00 | | 646 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 505.00 | 2 803 262.00 | | 4 854 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 864.00 | 2 862 679.00 | | 3 436 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 026.00 | 194 132.00 | | 157 026.00 |
EA Autres dettes | 3 894 930.00 | 281 985.00 | | 3 894 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 343 325.00 | 6 142 058.00 | | 12 343 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 439 336.00 | 15 219 250.00 | | 19 439 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 234 518.00 | 751 448.00 | 27 985 966.00 | 27 234 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 234 518.00 | 751 448.00 | 27 985 966.00 | 27 234 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 363 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 762 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 061 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 933.00 | |
GE Autres charges | | | 32 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 600 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 125.00 | 33 637.00 | | 39 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 426.00 | 1 058 257.00 | | 4 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 533.00 | 6 055.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 084.00 | 1 097 948.00 | | 47 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 769.00 | 10 764.00 | | 15 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 769.00 | 684 571.00 | | 25 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 315.00 | 413 377.00 | | 21 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 541.00 | 235 651.00 | | 261 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 250.00 | -224 775.00 | | -224 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 420 816.00 | 25 194 633.00 | | 28 420 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 759 151.00 | 23 439 460.00 | | 28 759 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 336.00 | 1 755 173.00 | | -338 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 461 333.00 | | 2 683 162.00 | 11 461 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 573.00 | 14 113 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 573.00 | 12 976 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 047.00 | | | 837 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 323 978.00 | | 2 683 162.00 | 10 323 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 307.00 | | | 300 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 956 609.00 | 1 165 757.00 | | 6 956 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919 714.00 | 1 165 757.00 | | 6 919 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 013.00 | 154 865.00 | 38 085.00 | 530 013.00 |
6T Sur comptes clients | 378 089.00 | 332 792.00 | 115 476.00 | 378 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 089.00 | 332 792.00 | 115 476.00 | 378 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 102.00 | 487 657.00 | 153 561.00 | 908 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 726.00 | 143 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 931.00 | 7 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 3 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 505.00 | 4 854 505.00 | | 4 854 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 818.00 | 870 818.00 | | 870 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 697.00 | 599 697.00 | | 599 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 375.00 | 872 375.00 | | 872 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 307.00 | | 300 307.00 | 300 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 639 003.00 | 9 639 003.00 | | 9 639 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 411.00 | 395 411.00 | | 395 411.00 |
VB T. V. A. | 466 081.00 | 466 081.00 | | 466 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 272.00 | 2 587 272.00 | | 2 587 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 555.00 | 22 555.00 | 3 000 000.00 | 3 022 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 249.00 | 252 249.00 | | 252 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 716 222.00 | 13 415 915.00 | 300 307.00 | 13 716 222.00 |
VW T.V.A. | 1 783 604.00 | 1 783 604.00 | | 1 783 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 343 325.00 | 9 343 325.00 | 3 000 000.00 | 12 343 325.00 |