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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
AH Fonds commercial | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244 809.00 | 6 044 857.00 | 2 199 952.00 | 8 244 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 392.00 | 874 856.00 | 1 042 535.00 | 1 917 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 307.00 | | 300 307.00 | 300 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461 333.00 | 6 956 609.00 | 4 504 724.00 | 11 461 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 960.00 | | 347 960.00 | 347 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331 111.00 | 378 089.00 | 6 953 021.00 | 7 331 111.00 |
BZ Autres créances | 3 179 012.00 | | 3 179 012.00 | 3 179 012.00 |
CF Disponibilités | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 616.00 | 378 089.00 | 10 714 526.00 | 11 092 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 553 948.00 | 7 334 698.00 | 15 219 250.00 | 22 553 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 4 962 673.00 | 3 780 898.00 | | 4 962 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 173.00 | 1 681 775.00 | | 1 755 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 254.00 | 44 310.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 180.00 | 7 303 063.00 | | 8 547 180.00 |
DP Provisions pour risques | 81 527.00 | 87 582.00 | | 81 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 485.00 | 422 577.00 | | 448 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 013.00 | 510 159.00 | | 530 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 262.00 | 2 743 452.00 | | 2 803 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862 679.00 | 2 786 550.00 | | 2 862 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 132.00 | 21 899.00 | | 194 132.00 |
EA Autres dettes | 281 985.00 | 2 180 703.00 | | 281 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 058.00 | 7 732 604.00 | | 6 142 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 219 250.00 | 15 545 826.00 | | 15 219 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 247 183.00 | 448 915.00 | 23 696 098.00 | 23 247 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 247 183.00 | 448 915.00 | 23 696 098.00 | 23 247 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 055 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 460 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 422.00 | |
GE Autres charges | | | 62 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 721 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 637.00 | 13 725.00 | | 33 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058 257.00 | 784 385.00 | | 1 058 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 055.00 | 88 038.00 | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 948.00 | 886 147.00 | | 1 097 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 764.00 | 124 880.00 | | 10 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 807.00 | 820 283.00 | | 673 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 571.00 | 985 245.00 | | 684 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 377.00 | -99 098.00 | | 413 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 651.00 | 356 844.00 | | 235 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 775.00 | -465 163.00 | | -224 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 194 633.00 | 23 105 616.00 | | 25 194 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 439 460.00 | 21 423 841.00 | | 23 439 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 173.00 | 1 681 775.00 | | 1 755 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 459 232.00 | | 1 896 942.00 | 10 459 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 967.00 | 300 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 842.00 | 11 461 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 875.00 | 10 323 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 047.00 | | | 837 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 910.00 | | 1 896 942.00 | 8 630 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 274.00 | | | 991 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 994.00 | 975 614.00 | | 5 980 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 488.00 | 3 407.00 | | 33 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 506.00 | 972 207.00 | | 5 947 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 159.00 | 79 071.00 | 59 217.00 | 510 159.00 |
6T Sur comptes clients | 412 912.00 | 5 000.00 | 39 822.00 | 412 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 912.00 | 5 000.00 | 39 822.00 | 412 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 071.00 | 84 071.00 | 99 040.00 | 923 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 422.00 | 52 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 648.00 | 40 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 262.00 | 2 803 262.00 | | 2 803 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 974.00 | 848 974.00 | | 848 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 880.00 | 467 880.00 | | 467 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 132.00 | 194 132.00 | | 194 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 985.00 | 281 985.00 | | 281 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 307.00 | | 300 307.00 | 300 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 149 043.00 | 7 149 043.00 | | 7 149 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 068.00 | 182 068.00 | | 182 068.00 |
VB T. V. A. | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 143.00 | 2 721 143.00 | | 2 721 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 714.00 | 180 714.00 | | 180 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845 991.00 | 10 545 684.00 | 300 307.00 | 10 845 991.00 |
VW T.V.A. | 1 365 111.00 | 1 365 111.00 | | 1 365 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 058.00 | 6 142 058.00 | | 6 142 058.00 |