| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 975.00 | 34 524.00 | 10 451.00 | 44 975.00 |
AH Fonds commercial | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 468 635.00 | 9 126 046.00 | 2 342 589.00 | 11 468 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 489.00 | 1 541 538.00 | 948 951.00 | 2 490 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 034 760.00 | 10 702 108.00 | 4 332 652.00 | 15 034 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 038.00 | 11 006.00 | 647 033.00 | 658 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099 779.00 | 531 987.00 | 5 567 793.00 | 6 099 779.00 |
BZ Autres créances | 2 960 234.00 | | 2 960 234.00 | 2 960 234.00 |
CF Disponibilités | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 536.00 | 542 992.00 | 9 270 543.00 | 9 813 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 848 295.00 | 11 245 100.00 | 13 603 195.00 | 24 848 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 231 532.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 3 288 251.00 | 4 624 310.00 | | 3 288 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 359.00 | 1 224 787.00 | | -370 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 182.00 | 19 608.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 216.00 | 7 896 318.00 | | 4 729 216.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | 22 210.00 | | 16 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 548.00 | 610 754.00 | | 427 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 448.00 | 632 964.00 | | 444 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 823.00 | 8 469.00 | | 10 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 663.00 | 1 016 700.00 | | 1 325 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 730.00 | 4 545 953.00 | | 3 729 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 279.00 | 4 048 129.00 | | 2 120 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 334.00 | 207 950.00 | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | 1 227 702.00 | 1 780 415.00 | | 1 227 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 531.00 | 11 607 617.00 | | 8 429 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 195.00 | 20 136 899.00 | | 13 603 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 990 060.00 | 662 424.00 | 23 652 483.00 | 22 990 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 990 060.00 | 662 424.00 | 23 652 483.00 | 22 990 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 557 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 783 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 668 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 031.00 | |
GE Autres charges | | | 160 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 909 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 681.00 | 350 135.00 | | 49 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 069.00 | 4 794.00 | | 431 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 310.00 | 52 327.00 | | 13 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 060.00 | 407 257.00 | | 494 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 852.00 | 89 510.00 | | 156 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 643.00 | | | 426 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 22 210.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 495.00 | 111 720.00 | | 591 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 435.00 | 295 537.00 | | -97 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 465.00 | 102 098.00 | | 38 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 982.00 | -110 305.00 | | -143 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 062 435.00 | 31 788 623.00 | | 26 062 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 432 794.00 | 30 563 836.00 | | 26 432 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 359.00 | 1 224 787.00 | | -370 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412 017.00 | 1 290 194.00 | 103.00 | 9 412 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377 493.00 | 1 290 194.00 | 103.00 | 9 377 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 092.00 | 109 423.00 | 97 067.00 | 432 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 501 848.00 | 91 714.00 | 61 575.00 | 501 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 848.00 | 102 719.00 | 61 575.00 | 501 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 940.00 | 212 142.00 | 158 642.00 | 933 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 750.00 | 134 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 392.00 | 11 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 13 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 663.00 | 1 325 663.00 | | 1 325 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 730.00 | 3 729 730.00 | | 3 729 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 096.00 | 582 096.00 | | 582 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 376.00 | 373 376.00 | | 373 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 702.00 | 1 227 702.00 | | 1 227 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 793.00 | 5 697 793.00 | | 5 697 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 987.00 | 401 987.00 | | 401 987.00 |
VB T. V. A. | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 361.00 | 2 060 635.00 | 478 726.00 | 2 539 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VP Divers | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 955.00 | 305 955.00 | | 305 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284 748.00 | 8 590 848.00 | 693 900.00 | 9 284 748.00 |
VW T.V.A. | 1 107 268.00 | 1 107 268.00 | | 1 107 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 531.00 | 8 429 531.00 | | 8 429 531.00 |