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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
AH Fonds commercial | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 702 067.00 | 8 842 399.00 | 2 859 667.00 | 11 702 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 979.00 | 1 333 961.00 | 1 146 017.00 | 2 479 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 874.00 | | 220 874.00 | 220 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 445 546.00 | 10 210 885.00 | 5 234 662.00 | 15 445 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 438.00 | | 655 438.00 | 655 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417 961.00 | 528 624.00 | 8 889 337.00 | 9 417 961.00 |
BZ Autres créances | 5 148 710.00 | | 5 148 710.00 | 5 148 710.00 |
CF Disponibilités | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 430 861.00 | 528 624.00 | 14 902 237.00 | 15 430 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 876 407.00 | 10 739 509.00 | 20 136 899.00 | 30 876 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 800.00 | 1 632 800.00 | | 1 632 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DG Autres réserves | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
DH Report à nouveau | 4 624 310.00 | 4 624 310.00 | | 4 624 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 787.00 | 231 532.00 | | 1 224 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 608.00 | 24 402.00 | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 896 318.00 | 6 676 325.00 | | 7 896 318.00 |
DP Provisions pour risques | 22 210.00 | 52 327.00 | | 22 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 754.00 | 763 430.00 | | 610 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 964.00 | 815 758.00 | | 632 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469.00 | 3 835.00 | | 8 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 700.00 | | | 1 016 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 953.00 | 5 344 547.00 | | 4 545 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048 129.00 | 3 643 716.00 | | 4 048 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 950.00 | 1 504.00 | | 207 950.00 |
EA Autres dettes | 1 780 415.00 | 5 046 192.00 | | 1 780 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 607 617.00 | 14 039 793.00 | | 11 607 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 136 899.00 | 21 531 876.00 | | 20 136 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 439 124.00 | 979 044.00 | 29 418 168.00 | 28 439 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 439 124.00 | 979 044.00 | 29 418 168.00 | 28 439 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 212 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 456 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 025 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 924.00 | |
GE Autres charges | | | 63 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 369 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 135.00 | 350 720.00 | | 350 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 794.00 | 4 426.00 | | 4 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 327.00 | 35 667.00 | | 52 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 257.00 | 390 813.00 | | 407 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 510.00 | 178 840.00 | | 89 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 720.00 | 178 840.00 | | 111 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 537.00 | 211 973.00 | | 295 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 098.00 | 271 007.00 | | 102 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 305.00 | -221 797.00 | | -110 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 788 623.00 | 31 491 028.00 | | 31 788 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 563 836.00 | 31 259 496.00 | | 30 563 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 787.00 | 231 532.00 | | 1 224 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 327 787.00 | | 993 540.00 | 15 327 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 441.00 | 220 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 780.00 | 15 445 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 293.00 | 834 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 046.00 | 14 389 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 970.00 | | | 842 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 134 501.00 | | 993 540.00 | 14 134 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 315.00 | | | 350 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498 145.00 | 1 459 079.00 | 746 339.00 | 9 498 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 978.00 | 3 840.00 | 8 293.00 | 38 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459 168.00 | 1 455 239.00 | 738 046.00 | 9 459 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 758.00 | 105 971.00 | 288 765.00 | 815 758.00 |
6T Sur comptes clients | 553 168.00 | 34 488.00 | 59 032.00 | 553 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 168.00 | 34 488.00 | 59 032.00 | 553 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 925.00 | 140 459.00 | 347 797.00 | 1 368 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 412.00 | 128 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 837.00 | 167 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 210.00 | 52 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 700.00 | 16 700.00 | 1 000 000.00 | 1 016 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 953.00 | 4 545 953.00 | | 4 545 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 929.00 | 974 929.00 | | 974 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 959.00 | 1 104 959.00 | | 1 104 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 415.00 | 1 780 415.00 | | 1 780 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 874.00 | | 220 874.00 | 220 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 650.00 | 9 060 650.00 | | 9 060 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 311.00 | 357 311.00 | | 357 311.00 |
VB T. V. A. | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 471 301.00 | 3 650 623.00 | 820 678.00 | 4 471 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 179.00 | 458 179.00 | | 458 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 933 487.00 | 13 891 935.00 | 1 041 552.00 | 14 933 487.00 |
VW T.V.A. | 1 817 471.00 | 1 817 471.00 | | 1 817 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 617.00 | 10 607 617.00 | 1 000 000.00 | 11 607 617.00 |