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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AH Fonds commercial | 821 448.00 | | 821 448.00 | 821 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 694.00 | 270 282.00 | 196 412.00 | 466 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 393.00 | 107 214.00 | 67 179.00 | 174 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 833.00 | 402 779.00 | 1 085 054.00 | 1 487 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 152.00 | 35 275.00 | 782 877.00 | 818 152.00 |
BZ Autres créances | 333 145.00 | | 333 145.00 | 333 145.00 |
CF Disponibilités | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 432.00 | 35 275.00 | 1 338 157.00 | 1 373 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 265.00 | 438 054.00 | 2 423 211.00 | 2 861 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 243 239.00 | | | 243 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 209.00 | | | 428 209.00 |
DL TOTAL (I) | 894 622.00 | | | 894 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 499.00 | | | 310 499.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 844.00 | | | 871 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 589.00 | | | 1 528 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 211.00 | | | 2 423 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 288.00 | | | 1 479 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 049.00 | | 2 235 049.00 | 2 235 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 049.00 | | 2 235 049.00 | 2 235 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 835.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 926.00 | | | 2 248 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 717.00 | | | 1 820 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 209.00 | | | 428 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 262.00 | | 6 571.00 | 1 481 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 490.00 | | 935.00 | 1 312 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 757.00 | | 5 636.00 | 168 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 500.00 | 77 279.00 | | 325 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 304.00 | 55 261.00 | | 240 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 196.00 | 22 019.00 | | 85 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | 30 835.00 | 188.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | 30 835.00 | 188.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | 30 835.00 | 188.00 | 4 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 835.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 844.00 | 871 844.00 | | 871 844.00 |
UX Autres créances clients | 775 840.00 | | | 775 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VC Groupe et associés | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 734.00 | 70 433.00 | 49 301.00 | 119 734.00 |
VI Groupe et associés | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 386.00 | 1 170 386.00 | | 1 170 386.00 |
VW T.V.A. | 178 885.00 | 178 885.00 | | 178 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 589.00 | 1 479 288.00 | 49 301.00 | 1 528 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 351 959.00 | | | 351 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 639.00 | | | 450 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
ZE Dividendes | 483 340.00 | | | 483 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 549.00 | | | 562 549.00 |