| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 548.00 | | 1 647 548.00 | 1 647 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 109.00 | 469 109.00 | | 469 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 862.00 | 197 273.00 | 286 589.00 | 483 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 896.00 | 670 744.00 | 1 969 152.00 | 2 639 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 210.00 | 15 910.00 | 964 301.00 | 980 210.00 |
BZ Autres créances | 414 360.00 | | 414 360.00 | 414 360.00 |
CF Disponibilités | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 177.00 | 15 910.00 | 1 530 267.00 | 1 546 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 073.00 | 686 653.00 | 3 499 420.00 | 4 186 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | 550 000.00 | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 170.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 593.00 | 486 504.00 | | 236 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 121.00 | 1 259 848.00 | | 1 176 121.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 847.00 | 290.00 | | 212 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 185.00 | 859 002.00 | | 165 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 284.00 | 288 723.00 | | 756 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 433.00 | 507 938.00 | | 447 433.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 4 435.00 | | 11 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 759.00 | 643 522.00 | | 729 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 298.00 | 2 303 910.00 | | 2 323 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 420.00 | 3 563 758.00 | | 3 499 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 380.00 | 1 614 343.00 | | 2 129 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 279 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 279 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 2 509.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 2 509.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 1 951.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 558.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 773.00 | 188 830.00 | | 84 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 660.00 | 2 920 375.00 | | 3 334 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 067.00 | 2 433 871.00 | | 3 098 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 593.00 | 486 504.00 | | 236 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 623.00 | | 128 436.00 | 2 583 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 660.00 | 6 503.00 | 2 639 896.00 | 65 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 660.00 | 6 503.00 | 483 862.00 | 65 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 019.00 | | | 2 121 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 589.00 | | 128 436.00 | 427 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 006.00 | 61 241.00 | 6 503.00 | 616 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 024.00 | 447.00 | | 473 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 982.00 | 60 794.00 | 6 503.00 | 142 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 621.00 | 8 084.00 | 3 795.00 | 11 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 621.00 | 8 084.00 | 3 795.00 | 11 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 621.00 | 8 084.00 | 3 795.00 | 11 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 284.00 | 756 284.00 | | 756 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 759.00 | 729 759.00 | | 729 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 951.00 | 975 951.00 | | 975 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VC Groupe et associés | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 847.00 | 29 205.00 | 158 446.00 | 212 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 243.00 | | | 603 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 421.00 | 1 368 011.00 | 82 410.00 | 1 450 421.00 |
VW T.V.A. | 219 386.00 | 219 386.00 | | 219 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 298.00 | 2 129 380.00 | 168 723.00 | 2 323 298.00 |