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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 188.00 | 174.00 | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 821 448.00 | | 821 448.00 | 821 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 109.00 | 449 073.00 | 20 037.00 | 469 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 459.00 | 108 787.00 | 119 672.00 | 228 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 908.00 | 562 048.00 | 965 860.00 | 1 527 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 612.00 | 5 453.00 | 622 159.00 | 627 612.00 |
BZ Autres créances | 178 588.00 | | 178 588.00 | 178 588.00 |
CF Disponibilités | 502 530.00 | | 502 530.00 | 502 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 618.00 | 5 453.00 | 1 327 165.00 | 1 332 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 526.00 | 567 501.00 | 2 293 025.00 | 2 860 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 529 977.00 | | | 529 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 264.00 | | | 520 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 415.00 | | | 1 273 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 126.00 | | | 239 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 897.00 | | | 381 897.00 |
EA Autres dettes | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 268.00 | | | 375 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 610.00 | | | 1 019 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 025.00 | | | 2 293 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 610.00 | | | 1 019 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 496.00 | | 2 592 496.00 | 2 592 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 496.00 | | 2 592 496.00 | 2 592 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 065.00 | | | 2 616 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 801.00 | | | 2 095 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 264.00 | | | 520 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 030.00 | | 16 878.00 | 1 511 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 919.00 | | | 1 294 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 096.00 | | 12 363.00 | 216 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 515.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 544.00 | 67 504.00 | 562 048.00 | 494 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 412.00 | 46 849.00 | 453 261.00 | 406 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | 20 655.00 | 108 787.00 | 88 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 126.00 | 239 126.00 | | 239 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 268.00 | 375 268.00 | | 375 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 619 510.00 | 619 510.00 | | 619 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VC Groupe et associés | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 603.00 | 712 903.00 | 121 700.00 | 834 603.00 |
VW T.V.A. | 157 705.00 | 157 705.00 | | 157 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 610.00 | 1 019 610.00 | | 1 019 610.00 |