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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AH Fonds commercial | 821 448.00 | | 821 448.00 | 821 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 146.00 | 315 662.00 | 151 484.00 | 467 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 853.00 | 128 434.00 | 49 419.00 | 177 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 745.00 | 469 379.00 | 1 022 366.00 | 1 491 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 674.00 | 58 323.00 | 383 351.00 | 441 674.00 |
BZ Autres créances | 203 685.00 | | 203 685.00 | 203 685.00 |
CF Disponibilités | 442 935.00 | | 442 935.00 | 442 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 216.00 | 58 323.00 | 1 051 893.00 | 1 110 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 961.00 | 527 702.00 | 2 074 259.00 | 2 601 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 291 068.00 | | | 291 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 596.00 | | | 566 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 838.00 | | | 1 080 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 448.00 | | | 299 448.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 769.00 | | | 578 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 420.00 | | | 993 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 259.00 | | | 2 074 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 367.00 | | | 984 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 656.00 | | 2 456 656.00 | 2 456 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 656.00 | | 2 456 656.00 | 2 456 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 408.00 | | | 269 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 003.00 | | | 2 496 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 407.00 | | | 1 929 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 596.00 | | | 566 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 833.00 | | 3 912.00 | 1 487 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 425.00 | | 452.00 | 1 313 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 393.00 | | 3 460.00 | 174 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 779.00 | 66 600.00 | | 402 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 565.00 | 45 380.00 | | 295 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 214.00 | 21 220.00 | | 107 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 275.00 | 37 251.00 | 14 202.00 | 35 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 275.00 | 37 251.00 | 14 202.00 | 35 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 275.00 | 37 251.00 | 14 202.00 | 35 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 251.00 | 14 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 769.00 | 578 769.00 | | 578 769.00 |
UX Autres créances clients | 370 363.00 | | | 370 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VC Groupe et associés | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 322.00 | 40 269.00 | 9 053.00 | 49 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 281.00 | 667 281.00 | | 667 281.00 |
VW T.V.A. | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 420.00 | 984 367.00 | 9 053.00 | 993 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
ST Autres comptes | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 387 627.00 | | | 387 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 204.00 | | | 435 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
ZE Dividendes | 380 380.00 | | | 380 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 620.00 | | | 615 620.00 |