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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 548.00 | | 1 647 548.00 | 1 647 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 109.00 | 468 662.00 | 447.00 | 469 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 929.00 | 142 982.00 | 218 947.00 | 361 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 623.00 | 616 006.00 | 1 967 617.00 | 2 583 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 725.00 | 11 621.00 | 1 023 104.00 | 1 034 725.00 |
BZ Autres créances | 276 618.00 | | 276 618.00 | 276 618.00 |
CF Disponibilités | 282 335.00 | | 282 335.00 | 282 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 762.00 | 11 621.00 | 1 596 142.00 | 1 607 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 385.00 | 627 627.00 | 3 563 758.00 | 4 191 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 529 977.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 504.00 | 520 264.00 | | 486 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 848.00 | 1 273 415.00 | | 1 259 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 189.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 002.00 | 897.00 | | 859 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 723.00 | 239 126.00 | | 288 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 938.00 | 381 897.00 | | 507 938.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 22 233.00 | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 522.00 | 375 268.00 | | 643 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 910.00 | 1 019 610.00 | | 2 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 758.00 | 2 293 025.00 | | 3 563 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 343.00 | 1 019 610.00 | | 1 614 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 824 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 824 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | 2 500.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 1 188.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 1 312.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 830.00 | 210 742.00 | | 188 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 375.00 | 2 616 065.00 | | 2 920 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 871.00 | 2 095 801.00 | | 2 433 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 504.00 | 520 264.00 | | 486 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 908.00 | | 1 057 667.00 | 1 527 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 2 583 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 427 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 919.00 | | 826 100.00 | 1 294 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 459.00 | | 201 082.00 | 228 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 30 485.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 048.00 | 55 910.00 | 1 952.00 | 562 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 261.00 | 19 763.00 | | 453 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 787.00 | 36 147.00 | 1 952.00 | 108 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 152.00 | 169 435.00 | 588 717.00 | 758 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 723.00 | 288 723.00 | | 288 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 522.00 | 643 522.00 | | 643 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VC Groupe et associés | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 794.00 | | | 854 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 427.00 | 1 127 852.00 | 232 575.00 | 1 360 427.00 |
VW T.V.A. | 230 909.00 | 230 909.00 | | 230 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 910.00 | 1 614 343.00 | 689 567.00 | 2 303 910.00 |