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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 2 521.00 | 1 841.00 | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 821 448.00 | | 821 448.00 | 821 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 645.00 | 357 489.00 | 109 157.00 | 466 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 013.00 | 76 417.00 | 22 596.00 | 99 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 265.00 | 436 426.00 | 981 839.00 | 1 418 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 705.00 | 29 260.00 | 512 445.00 | 541 705.00 |
BZ Autres créances | 211 265.00 | | 211 265.00 | 211 265.00 |
CF Disponibilités | 553 949.00 | | 553 949.00 | 553 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 668.00 | 29 260.00 | 1 304 407.00 | 1 333 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 933.00 | 465 687.00 | 2 286 246.00 | 2 751 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 291 068.00 | | | 291 068.00 |
DH Report à nouveau | 566 596.00 | | | 566 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 092.00 | | | 696 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 930.00 | | | 1 776 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 316.00 | | | 509 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 246.00 | | | 2 286 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 316.00 | | | 509 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 824.00 | | 2 961 824.00 | 2 961 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 824.00 | | 2 961 824.00 | 2 961 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 754.00 | | | -32 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 326.00 | | | 324 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 261.00 | | | 3 025 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 169.00 | | | 2 329 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 092.00 | | | 696 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 745.00 | | 48 186.00 | 1 491 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 666.00 | 1 418 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 395.00 | 1 292 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 271.00 | 125 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 876.00 | | 4 974.00 | 1 313 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 853.00 | | 43 213.00 | 177 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 379.00 | 88 713.00 | 121 666.00 | 469 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 945.00 | 45 460.00 | 26 395.00 | 340 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 434.00 | 43 253.00 | 95 271.00 | 128 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 323.00 | 12 543.00 | 41 606.00 | 58 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 323.00 | 12 543.00 | 41 606.00 | 58 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 323.00 | 12 543.00 | 41 606.00 | 58 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
UX Autres créances clients | 506 595.00 | 506 595.00 | | 506 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VC Groupe et associés | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 718.00 | 779 718.00 | | 779 718.00 |
VW T.V.A. | 125 362.00 | 125 362.00 | | 125 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 316.00 | 509 316.00 | | 509 316.00 |