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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 746.00 | 190 039.00 | 8 707.00 | 198 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 765.00 | 616 133.00 | 392 632.00 | 1 008 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 768.00 | 645 332.00 | 300 437.00 | 945 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 155.00 | 1 451 504.00 | 790 651.00 | 2 242 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 804.00 | 86 700.00 | 945 104.00 | 1 031 804.00 |
BN En cours de production de biens | 3 714 134.00 | | 3 714 134.00 | 3 714 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599 488.00 | 626 749.00 | 8 972 740.00 | 9 599 488.00 |
BZ Autres créances | 921 179.00 | | 921 179.00 | 921 179.00 |
CF Disponibilités | 6 795 804.00 | | 6 795 804.00 | 6 795 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 944.00 | | 207 944.00 | 207 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 270 354.00 | 713 449.00 | 21 556 905.00 | 22 270 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 512 508.00 | 2 164 952.00 | 22 347 556.00 | 24 512 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 213.00 | 1 554 970.00 | | 5 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 300.00 | 50 000.00 | | 55 300.00 |
DG Autres réserves | | 7 421 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 055 944.00 | | | -2 055 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383 487.00 | 4 147 960.00 | | 6 383 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 056.00 | 13 727 569.00 | | 4 941 056.00 |
DP Provisions pour risques | 366 311.00 | 250 962.00 | | 366 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 311.00 | 250 962.00 | | 366 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670.00 | 5 908.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346 860.00 | 5 501 976.00 | | 8 346 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 255 990.00 | 7 865 338.00 | | 8 255 990.00 |
EA Autres dettes | 429 669.00 | 5 280.00 | | 429 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 040 189.00 | 13 378 501.00 | | 17 040 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 347 556.00 | 27 357 033.00 | | 22 347 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 923 503.00 | 258 360.00 | 62 181 863.00 | 61 923 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 923 503.00 | 258 360.00 | 62 181 863.00 | 61 923 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 912 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 529 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 166 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 944 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 137 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 352.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 233 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 333 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 279.00 | 66 369.00 | | 92 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 487.00 | 66 369.00 | | 93 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 945.00 | 89 773.00 | | 216 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 414.00 | 60 324.00 | | 32 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 359.00 | 150 098.00 | | 249 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 872.00 | -83 728.00 | | -155 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 360 414.00 | 831 712.00 | | 1 360 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434 111.00 | 2 446 271.00 | | 3 434 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 664 131.00 | 36 807 378.00 | | 60 664 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 280 644.00 | 32 659 418.00 | | 54 280 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383 487.00 | 4 147 960.00 | | 6 383 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 336.00 | | 320 458.00 | 1 988 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 012.00 | 88 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 639.00 | 2 242 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 627.00 | 1 954 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 094.00 | | 12 652.00 | 186 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 124.00 | | 282 037.00 | 1 725 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 118.00 | | 25 769.00 | 77 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 950.00 | 321 779.00 | 34 226.00 | 1 163 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 916.00 | 39 123.00 | | 150 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 034.00 | 282 656.00 | 34 226.00 | 1 013 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 958 849.00 | | | 8 958 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 639.00 | | | 640 639.00 |
VB T. V. A. | 829 246.00 | | | 829 246.00 |
VI Groupe et associés | 396 479.00 | 396 479.00 | | 396 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 265.00 | 648 265.00 | | 648 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 944.00 | | | 207 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 817 487.00 | 10 087 972.00 | 729 514.00 | 10 817 487.00 |
VW T.V.A. | 2 459 202.00 | 2 459 202.00 | | 2 459 202.00 |