| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 542.00 | 168 448.00 | 22 095.00 | 190 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 431.00 | 1 200 907.00 | 506 523.00 | 1 707 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 614.00 | 588 140.00 | 432 474.00 | 1 020 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 874.00 | 1 957 495.00 | 1 112 379.00 | 3 069 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 905.00 | | 2 789 905.00 | 2 789 905.00 |
BN En cours de production de biens | 6 839 483.00 | | 6 839 483.00 | 6 839 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444 226.00 | 79 918.00 | 15 364 308.00 | 15 444 226.00 |
BZ Autres créances | 34 498 464.00 | | 34 498 464.00 | 34 498 464.00 |
CF Disponibilités | 1 564 327.00 | | 1 564 327.00 | 1 564 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 277 764.00 | 79 918.00 | 61 197 847.00 | 61 277 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 347 638.00 | 2 037 413.00 | 62 310 225.00 | 64 347 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DG Autres réserves | 22 204 044.00 | 13 167 042.00 | | 22 204 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948 453.00 | 9 037 001.00 | | 9 948 453.00 |
DL TOTAL (I) | 32 766 009.00 | 22 817 557.00 | | 32 766 009.00 |
DP Provisions pour risques | 111 162.00 | 112 274.00 | | 111 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 162.00 | 112 274.00 | | 111 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436.00 | 13 524.00 | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240 744.00 | 12 478 723.00 | | 13 240 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 379 270.00 | 12 541 821.00 | | 14 379 270.00 |
EA Autres dettes | 1 799 604.00 | | | 1 799 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 433 054.00 | 25 034 068.00 | | 29 433 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 310 225.00 | 47 963 899.00 | | 62 310 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 258 712.00 | 106 668.00 | 85 365 380.00 | 85 258 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 258 712.00 | 106 668.00 | 85 365 380.00 | 85 258 712.00 |
FM Production stockée | | | 5 101 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 697 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 114 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 983 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 879 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 64 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 539 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 157 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167.00 | 815 409.00 | | 9 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 839 809.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 674.00 | 547 427.00 | | 591 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 674.00 | 551 359.00 | | 591 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 507.00 | 288 450.00 | | -582 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 810 569.00 | 1 526 796.00 | | 1 810 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816 226.00 | 4 368 456.00 | | 4 816 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 706 988.00 | 75 642 488.00 | | 90 706 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 758 536.00 | 66 605 487.00 | | 80 758 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948 453.00 | 9 037 001.00 | | 9 948 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 336.00 | | 607 538.00 | 2 462 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 026.00 | | 15 516.00 | 175 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 080.00 | | 555 965.00 | 2 172 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 229.00 | | 36 058.00 | 115 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 785.00 | 334 710.00 | | 1 622 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 176.00 | 15 272.00 | | 153 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 609.00 | 319 439.00 | | 1 469 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 274.00 | 688.00 | 1 800.00 | 112 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240 744.00 | 13 240 744.00 | | 13 240 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579 757.00 | 3 579 757.00 | | 3 579 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 423.00 | 1 963 423.00 | | 1 963 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 699.00 | 1 060 699.00 | | 1 060 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
UX Autres créances clients | 15 364 308.00 | 15 364 308.00 | | 15 364 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 217.00 | 22 267.00 | 16 950.00 | 39 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 918.00 | 1.00 | 79 917.00 | 79 918.00 |
VB T. V. A. | 1 892 979.00 | 1 892 979.00 | | 1 892 979.00 |
VC Groupe et associés | 32 566 267.00 | 32 566 267.00 | | 32 566 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VI Groupe et associés | 738 905.00 | 738 905.00 | | 738 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 566.00 | 572 566.00 | | 572 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 235 336.00 | 49 987 182.00 | 248 154.00 | 50 235 336.00 |
VW T.V.A. | 8 263 525.00 | 8 263 525.00 | | 8 263 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 433 054.00 | 29 433 054.00 | | 29 433 054.00 |