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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 026.00 | 153 176.00 | 21 850.00 | 175 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 335.00 | 989 364.00 | 413 971.00 | 1 403 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 745.00 | 480 245.00 | 288 500.00 | 768 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 336.00 | 1 622 785.00 | 839 551.00 | 2 462 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929 049.00 | | 2 929 049.00 | 2 929 049.00 |
BN En cours de production de biens | 1 737 743.00 | | 1 737 743.00 | 1 737 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 107 682.00 | 112 062.00 | 38 995 619.00 | 39 107 682.00 |
BZ Autres créances | 2 274 042.00 | | 2 274 042.00 | 2 274 042.00 |
CF Disponibilités | 985 075.00 | | 985 075.00 | 985 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 236 410.00 | 112 062.00 | 47 124 348.00 | 47 236 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 698 746.00 | 1 734 847.00 | 47 963 899.00 | 49 698 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DG Autres réserves | 13 167 042.00 | 4 327 543.00 | | 13 167 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037 001.00 | 8 839 500.00 | | 9 037 001.00 |
DL TOTAL (I) | 22 817 557.00 | 13 780 556.00 | | 22 817 557.00 |
DP Provisions pour risques | 112 274.00 | 411 548.00 | | 112 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 274.00 | 411 548.00 | | 112 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 13 409.00 | | 13 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478 723.00 | 12 108 404.00 | | 12 478 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541 821.00 | 8 549 041.00 | | 12 541 821.00 |
EA Autres dettes | | 211 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 034 068.00 | 20 882 812.00 | | 25 034 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 963 899.00 | 35 074 916.00 | | 47 963 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 718 853.00 | 112 525.00 | 77 831 378.00 | 77 718 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 718 853.00 | 112 525.00 | 77 831 378.00 | 77 718 853.00 |
FM Production stockée | | | -4 235 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 557 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 384 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 114 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 821 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 292 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 931 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 625 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 409.00 | | | 815 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | 29 891.00 | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 809.00 | 29 891.00 | | 839 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 427.00 | 177 362.00 | | 547 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | 6 774.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 359.00 | 184 136.00 | | 551 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 450.00 | -154 245.00 | | 288 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 526 796.00 | 1 522 336.00 | | 1 526 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368 456.00 | 4 383 016.00 | | 4 368 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 642 488.00 | 71 715 068.00 | | 75 642 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 605 487.00 | 62 875 568.00 | | 66 605 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037 001.00 | 8 839 500.00 | | 9 037 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 517.00 | | 275 736.00 | 2 438 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 115 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 918.00 | 2 462 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 674.00 | 175 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 673.00 | 2 172 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 701.00 | | | 234 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 052.00 | | 270 701.00 | 2 090 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 765.00 | | 5 034.00 | 113 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 080.00 | 320 691.00 | 247 986.00 | 1 550 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 065.00 | 12 785.00 | 59 674.00 | 200 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 015.00 | 307 906.00 | 188 312.00 | 1 350 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478 723.00 | 12 478 723.00 | | 12 478 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566 910.00 | 3 566 910.00 | | 3 566 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812 686.00 | 1 812 686.00 | | 1 812 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
UX Autres créances clients | 38 995 619.00 | 38 995 619.00 | | 38 995 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 501.00 | 30 551.00 | 16 950.00 | 47 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
VB T. V. A. | 1 601 762.00 | 1 601 762.00 | | 1 601 762.00 |
VC Groupe et associés | 624 779.00 | 624 779.00 | | 624 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 526.00 | 537 526.00 | | 537 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699 773.00 | 41 455 531.00 | 244 242.00 | 41 699 773.00 |
VW T.V.A. | 6 624 699.00 | 6 624 699.00 | | 6 624 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 034 068.00 | 25 034 068.00 | | 25 034 068.00 |