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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 701.00 | 200 065.00 | 34 635.00 | 234 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 469.00 | 783 981.00 | 413 488.00 | 1 197 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 583.00 | 566 033.00 | 326 549.00 | 892 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 517.00 | 1 550 080.00 | 888 437.00 | 2 438 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 085.00 | 86 700.00 | 1 390 385.00 | 1 477 085.00 |
BN En cours de production de biens | 5 973 067.00 | | 5 973 067.00 | 5 973 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634 197.00 | 414 490.00 | 17 219 706.00 | 17 634 197.00 |
BZ Autres créances | 1 544 146.00 | | 1 544 146.00 | 1 544 146.00 |
CF Disponibilités | 7 821 317.00 | | 7 821 317.00 | 7 821 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 687 669.00 | 501 190.00 | 34 186 479.00 | 34 687 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 126 187.00 | 2 051 270.00 | 35 074 916.00 | 37 126 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DG Autres réserves | 4 327 543.00 | -2 055 944.00 | | 4 327 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839 500.00 | 6 383 487.00 | | 8 839 500.00 |
DL TOTAL (I) | 13 780 556.00 | 4 941 056.00 | | 13 780 556.00 |
DP Provisions pour risques | 411 548.00 | 366 311.00 | | 411 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 548.00 | 366 311.00 | | 411 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409.00 | 7 670.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 404.00 | 8 346 860.00 | | 12 108 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549 041.00 | 8 255 990.00 | | 8 549 041.00 |
EA Autres dettes | 211 958.00 | 429 669.00 | | 211 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 882 812.00 | 17 040 189.00 | | 20 882 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 074 916.00 | 22 347 556.00 | | 35 074 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 733 320.00 | 108 197.00 | 68 841 517.00 | 68 733 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 733 320.00 | 108 197.00 | 68 841 517.00 | 68 733 320.00 |
FM Production stockée | | | 2 258 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 685 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 517 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 110 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 822 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 237.00 | |
GE Autres charges | | | 71 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 782 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 899 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 891.00 | 92 279.00 | | 29 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 891.00 | 93 487.00 | | 29 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 362.00 | 216 945.00 | | 177 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | 32 414.00 | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 136.00 | 249 359.00 | | 184 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 245.00 | -155 872.00 | | -154 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 522 336.00 | 1 360 414.00 | | 1 522 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383 016.00 | 3 434 111.00 | | 4 383 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 715 068.00 | 60 664 131.00 | | 71 715 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 875 568.00 | 54 280 644.00 | | 62 875 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 839 500.00 | 6 383 487.00 | | 8 839 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 155.00 | | 395 601.00 | 2 242 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 113 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 239.00 | 2 438 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 048.00 | 2 090 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 746.00 | | 35 955.00 | 198 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 534.00 | | 333 566.00 | 1 954 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 875.00 | | 26 081.00 | 88 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 504.00 | 291 041.00 | 192 465.00 | 1 451 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 039.00 | 10 026.00 | | 190 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 465.00 | 281 015.00 | 192 465.00 | 1 261 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 404.00 | 12 108 404.00 | | 12 108 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070 329.00 | 3 070 329.00 | | 3 070 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 908.00 | 1 565 908.00 | | 1 565 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
UX Autres créances clients | 17 219 706.00 | | | 17 219 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 490.00 | | | 414 490.00 |
VB T. V. A. | 1 502 411.00 | | | 1 502 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VI Groupe et associés | 211 958.00 | 211 958.00 | | 211 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 353.00 | 585 353.00 | | 585 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 858.00 | | | 237 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529 965.00 | 18 985 510.00 | 544 455.00 | 19 529 965.00 |
VW T.V.A. | 3 327 451.00 | 3 327 451.00 | | 3 327 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 882 812.00 | 20 882 812.00 | | 20 882 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 453.00 | | | 453.00 |