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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 602.00 | 188 851.00 | 2 752.00 | 191 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 184.00 | 1 639 729.00 | 432 456.00 | 2 072 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 735.00 | 936 673.00 | 574 062.00 | 1 510 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 648.00 | 2 765 253.00 | 1 172 396.00 | 3 937 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732 365.00 | | 2 732 365.00 | 2 732 365.00 |
BN En cours de production de biens | 6 216 060.00 | | 6 216 060.00 | 6 216 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 414 147.00 | 76 198.00 | 29 337 949.00 | 29 414 147.00 |
BZ Autres créances | 23 043 331.00 | | 23 043 331.00 | 23 043 331.00 |
CF Disponibilités | 2 495 847.00 | | 2 495 847.00 | 2 495 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 117 050.00 | 76 198.00 | 64 040 852.00 | 64 117 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 054 699.00 | 2 841 451.00 | 65 213 248.00 | 68 054 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DG Autres réserves | 34 576 727.00 | 32 152 496.00 | | 34 576 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 434.00 | 2 424 231.00 | | 392 434.00 |
DL TOTAL (I) | 35 582 675.00 | 35 190 240.00 | | 35 582 675.00 |
DP Provisions pour risques | 190 578.00 | 192 294.00 | | 190 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 578.00 | 192 294.00 | | 190 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 088.00 | 18 386.00 | | 16 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 087 493.00 | 21 390 724.00 | | 18 087 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080 025.00 | 8 345 570.00 | | 10 080 025.00 |
EA Autres dettes | 1 256 389.00 | 1 256 389.00 | | 1 256 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 439 995.00 | 31 011 069.00 | | 29 439 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 213 248.00 | 66 393 603.00 | | 65 213 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 576 047.00 | 122 430.00 | 83 698 477.00 | 83 576 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 576 047.00 | 122 430.00 | 83 698 477.00 | 83 576 047.00 |
FM Production stockée | | | -134 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 372 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 941 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 283 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 010 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 801 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 61 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 167 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | 100.00 | | 7 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 35 838.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 853.00 | 35 938.00 | | 10 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 415.00 | 497 605.00 | | 687 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 35 838.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 915.00 | 533 443.00 | | 690 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 062.00 | -497 504.00 | | -680 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 432.00 | 199 863.00 | | 132 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 383 147.00 | 85 180 768.00 | | 84 383 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 990 713.00 | 82 756 537.00 | | 83 990 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 434.00 | 2 424 231.00 | | 392 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 876.00 | | 402 272.00 | 3 538 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 163 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 937 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 162.00 | | 440.00 | 191 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 147.00 | | 399 773.00 | 3 183 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 567.00 | | 2 059.00 | 164 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 274.00 | 445 979.00 | | 2 319 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 374.00 | 5 477.00 | | 183 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 900.00 | 440 502.00 | | 2 135 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 087 493.00 | 17 564 993.00 | 522 500.00 | 18 087 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 765.00 | 1 814 765.00 | | 1 814 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 389.00 | 1 256 389.00 | | 1 256 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
UX Autres créances clients | 29 337 949.00 | 29 337 949.00 | | 29 337 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 037.00 | 29 837.00 | 16 200.00 | 46 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 198.00 | 33 210.00 | 42 988.00 | 76 198.00 |
VB T. V. A. | 2 803 672.00 | 2 803 672.00 | | 2 803 672.00 |
VC Groupe et associés | 20 185 579.00 | 119 312.00 | 20 066 267.00 | 20 185 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 954.00 | 500 954.00 | | 500 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 835 905.00 | 32 547 323.00 | 20 288 582.00 | 52 835 905.00 |
VW T.V.A. | 5 361 306.00 | 5 361 306.00 | | 5 361 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 439 995.00 | 28 917 495.00 | 522 500.00 | 29 439 995.00 |