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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 162.00 | 183 374.00 | 7 788.00 | 191 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 955.00 | 1 411 984.00 | 467 971.00 | 1 879 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 192.00 | 723 916.00 | 579 276.00 | 1 303 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 567.00 | | 164 567.00 | 164 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 876.00 | 2 319 274.00 | 1 219 602.00 | 3 538 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396 404.00 | | 3 396 404.00 | 3 396 404.00 |
BN En cours de production de biens | 6 350 699.00 | | 6 350 699.00 | 6 350 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289 176.00 | 98 293.00 | 17 190 883.00 | 17 289 176.00 |
BZ Autres créances | 30 469 377.00 | | 30 469 377.00 | 30 469 377.00 |
CF Disponibilités | 7 542 981.00 | | 7 542 981.00 | 7 542 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 656.00 | | 223 656.00 | 223 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 272 294.00 | 98 293.00 | 65 174 001.00 | 65 272 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 811 170.00 | 2 417 567.00 | 66 393 603.00 | 68 811 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DG Autres réserves | 32 152 496.00 | 22 204 044.00 | | 32 152 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 231.00 | 9 948 453.00 | | 2 424 231.00 |
DL TOTAL (I) | 35 190 240.00 | 32 766 009.00 | | 35 190 240.00 |
DP Provisions pour risques | 192 294.00 | 111 162.00 | | 192 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 294.00 | 111 162.00 | | 192 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 386.00 | 13 436.00 | | 18 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 390 724.00 | 13 240 744.00 | | 21 390 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345 570.00 | 14 379 270.00 | | 8 345 570.00 |
EA Autres dettes | 1 256 389.00 | 1 799 604.00 | | 1 256 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 011 069.00 | 29 433 054.00 | | 31 011 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 393 603.00 | 62 310 225.00 | | 66 393 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 972 818.00 | 106 926.00 | 85 079 744.00 | 84 972 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 972 818.00 | 106 926.00 | 85 079 744.00 | 84 972 818.00 |
FM Production stockée | | | -488 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 144 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 231 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 168 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 770 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 820.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 023 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 9 167.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 938.00 | 9 167.00 | | 35 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 605.00 | 591 674.00 | | 497 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 443.00 | 591 674.00 | | 533 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 504.00 | -582 507.00 | | -497 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 810 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 863.00 | 4 816 226.00 | | 199 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 180 768.00 | 90 706 988.00 | | 85 180 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 756 537.00 | 80 758 536.00 | | 82 756 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 231.00 | 9 948 453.00 | | 2 424 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 874.00 | | 527 346.00 | 3 069 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 838.00 | 164 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 344.00 | 3 538 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 506.00 | 3 183 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 542.00 | | 620.00 | 190 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 044.00 | | 477 608.00 | 2 728 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 287.00 | | 49 118.00 | 151 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 495.00 | 384 285.00 | 22 506.00 | 1 957 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 448.00 | 14 926.00 | | 168 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 048.00 | 369 358.00 | 22 506.00 | 1 789 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 390 724.00 | 21 390 724.00 | | 21 390 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244 659.00 | 2 244 659.00 | | 2 244 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907 624.00 | 1 907 624.00 | | 1 907 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 389.00 | 1 256 389.00 | | 1 256 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 164 567.00 | | 164 567.00 | 164 567.00 |
UX Autres créances clients | 17 190 883.00 | 17 190 883.00 | | 17 190 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 645.00 | 23 445.00 | 16 200.00 | 39 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
VB T. V. A. | 3 080 399.00 | 3 080 399.00 | | 3 080 399.00 |
VC Groupe et associés | 27 158 081.00 | 27 158 081.00 | | 27 158 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VP Divers | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 607.00 | 382 607.00 | | 382 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 151 501.00 | 47 970 734.00 | 180 767.00 | 48 151 501.00 |
VW T.V.A. | 3 815 403.00 | 3 815 403.00 | | 3 815 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 015 792.00 | 31 015 792.00 | | 31 015 792.00 |