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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 56 792.00 | 39 953.00 | 16 838.00 | 56 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 630.00 | 115 320.00 | 52 309.00 | 167 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 874.00 | 26 881.00 | 15 992.00 | 42 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 767.00 | 182 156.00 | 247 611.00 | 429 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
BN En cours de production de biens | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 614.00 | | 304 614.00 | 304 614.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CF Disponibilités | 816 512.00 | | 816 512.00 | 816 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 173.00 | | 1 219 173.00 | 1 219 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 941.00 | 182 156.00 | 1 466 784.00 | 1 648 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 961.00 | | | 1 071 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 725.00 | | | 1 248 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 058.00 | | | 218 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 784.00 | | | 1 466 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 058.00 | | | 218 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 650.00 | | | 379 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 105.00 | | | 223 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 019.00 | 26 137.00 | | 156 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 019.00 | 26 137.00 | | 156 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 304 614.00 | | | 304 614.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 061.00 | 343 061.00 | | 343 061.00 |
VW T.V.A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 058.00 | 218 058.00 | | 218 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 139 807.00 | | | 139 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 940.00 | | | 293 940.00 |