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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 120.00 | 31 024.00 | 124 096.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 90 903.00 | 51 860.00 | 39 042.00 | 90 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 843.00 | 153 295.00 | 46 547.00 | 199 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 42 880.00 | 2 429.00 | 45 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 176.00 | 279 060.00 | 212 115.00 | 491 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BN En cours de production de biens | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 614.00 | | 250 614.00 | 250 614.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 887 796.00 | | 887 796.00 | 887 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 871.00 | | 1 247 871.00 | 1 247 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 048.00 | 279 060.00 | 1 459 987.00 | 1 739 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 426.00 | | | 1 097 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 342.00 | | | 1 273 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 645.00 | | | 186 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 987.00 | | | 1 459 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 645.00 | | | 186 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 457.00 | | 14 719.00 | 476 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 337.00 | | 14 719.00 | 321 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 852.00 | 48 208.00 | | 230 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 340.00 | 32 696.00 | | 215 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UX Autres créances clients | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 828.00 | 266 828.00 | | 266 828.00 |
VW T.V.A. | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 645.00 | 186 645.00 | | 186 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YT Sous‐traitance | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 757.00 | | | 152 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 418.00 | | | 259 418.00 |