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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 120.00 | 46 536.00 | 108 584.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 88 358.00 | 55 546.00 | 32 812.00 | 88 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 482.00 | 164 569.00 | 27 912.00 | 192 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 205.00 | 44 952.00 | 24 252.00 | 69 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 166.00 | 311 605.00 | 193 561.00 | 505 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BN En cours de production de biens | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 920 763.00 | | 920 763.00 | 920 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 107.00 | | 1 298 107.00 | 1 298 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 273.00 | 311 605.00 | 1 491 668.00 | 1 803 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 342.00 | | | 1 163 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 549.00 | | | 1 294 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 119.00 | | | 197 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 668.00 | | | 1 491 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 766.00 | 4 171.00 | 13 594.00 | 17 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 169.00 | 189 169.00 | | 189 169.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 119.00 | 183 524.00 | 13 594.00 | 197 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YT Sous‐traitance | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 379.00 | | | 267 379.00 |