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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 120.00 | 62 048.00 | 93 072.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 88 358.00 | 60 179.00 | 28 179.00 | 88 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 640.00 | 178 699.00 | 12 940.00 | 191 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 320.00 | 50 237.00 | 41 082.00 | 91 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 439.00 | 351 165.00 | 175 274.00 | 526 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BN En cours de production de biens | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 280.00 | | 325 280.00 | 325 280.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 876 178.00 | | 876 178.00 | 876 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 413.00 | | 1 330 413.00 | 1 330 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 852.00 | 351 165.00 | 1 505 687.00 | 1 856 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 549.00 | | | 1 174 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 579.00 | | | 1 289 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 687.00 | | | 1 505 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 325 280.00 | 325 280.00 | | 325 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 113.00 | 332 113.00 | | 332 113.00 |
VW T.V.A. | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
YT Sous‐traitance | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 702.00 | | | 313 702.00 |