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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 120.00 | 15 512.00 | 139 608.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 76 184.00 | 45 543.00 | 30 640.00 | 76 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 843.00 | 133 946.00 | 65 896.00 | 199 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 35 850.00 | 9 459.00 | 45 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 457.00 | 230 852.00 | 245 604.00 | 476 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
BN En cours de production de biens | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 936.00 | 1 995.00 | 322 941.00 | 324 936.00 |
BZ Autres créances | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CF Disponibilités | 819 253.00 | | 819 253.00 | 819 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 094.00 | 1 995.00 | 1 375 099.00 | 1 377 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 551.00 | 232 847.00 | 1 620 704.00 | 1 853 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 725.00 | | | 1 138 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 298.00 | | | -41 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 426.00 | | | 1 207 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 277.00 | | | 413 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 704.00 | | | 1 620 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 277.00 | | | 413 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 767.00 | | | 429 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 156.00 | 48 696.00 | | 182 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 156.00 | 33 184.00 | | 182 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
UX Autres créances clients | 320 147.00 | | | 320 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 084.00 | 361 295.00 | 4 789.00 | 366 084.00 |
VW T.V.A. | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 277.00 | 413 277.00 | | 413 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
ST Autres comptes | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
YT Sous‐traitance | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 377.00 | | | 277 377.00 |