| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 120.00 | 77 560.00 | 77 560.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 88 358.00 | 64 513.00 | 23 845.00 | 88 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 189 205.00 | 10 751.00 | 199 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 320.00 | 61 417.00 | 29 903.00 | 91 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 755.00 | 392 696.00 | 142 059.00 | 534 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BN En cours de production de biens | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 316.00 | | 356 316.00 | 356 316.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | 1 234.00 | 147 265.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 885 491.00 | | 885 491.00 | 885 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 018.00 | 1 234.00 | 1 486 783.00 | 1 488 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 773.00 | 393 931.00 | 1 628 842.00 | 2 022 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 579.00 | | | 1 179 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 877.00 | | | 1 378 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 964.00 | | | 249 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 842.00 | | | 1 628 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 805.00 | | | 244 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 165.00 | 41 531.00 | | 351 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 048.00 | 15 512.00 | | 62 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 117.00 | 26 019.00 | | 289 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 356 316.00 | 356 316.00 | | 356 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 4 287.00 | 5 077.00 | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 290.00 | 367 290.00 | | 367 290.00 |
VW T.V.A. | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 883.00 | 244 805.00 | 5 077.00 | 249 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 154 448.00 | | | 154 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YT Sous‐traitance | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 684.00 | | | 371 684.00 |