| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 152.00 | 1 363 871.00 | 66 281.00 | 1 430 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 553.00 | 3 100 885.00 | 1 697 668.00 | 4 798 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079 521.00 | 2 471 849.00 | 1 607 672.00 | 4 079 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 587.00 | | 468 587.00 | 468 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914 240.00 | 6 936 605.00 | 4 977 635.00 | 11 914 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 683 333.00 | | 13 683 333.00 | 13 683 333.00 |
BN En cours de production de biens | 23 908 177.00 | | 23 908 177.00 | 23 908 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 566 438.00 | 5 056.00 | 14 561 383.00 | 14 566 438.00 |
BZ Autres créances | 2 855 826.00 | | 2 855 826.00 | 2 855 826.00 |
CF Disponibilités | 19 788 257.00 | | 19 788 257.00 | 19 788 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 869.00 | | 408 869.00 | 408 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 210 900.00 | 5 056.00 | 75 205 844.00 | 75 210 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 125 140.00 | 6 941 661.00 | 80 183 479.00 | 87 125 140.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 12 331 089.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | -9 057 000.00 | | | -9 057 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031 594.00 | 12 330 197.00 | | 32 031 594.00 |
DL TOTAL (I) | 24 075 880.00 | 25 761 286.00 | | 24 075 880.00 |
DP Provisions pour risques | 955 086.00 | 1 172 764.00 | | 955 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 086.00 | 1 172 764.00 | | 955 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 003.00 | 1 888 046.00 | | 1 750 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075.00 | 23 299 846.00 | | 31 235 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 458 858.00 | 19 777 048.00 | | 16 458 858.00 |
EA Autres dettes | 1 240 759.00 | 3 165 325.00 | | 1 240 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 467 818.00 | 2 215 223.00 | | 4 467 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 152 513.00 | 50 345 488.00 | | 55 152 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 183 479.00 | 77 279 539.00 | | 80 183 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
FG Production vendue services | 176 653 066.00 | | 176 653 066.00 | 176 653 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 658 708.00 | | 176 658 708.00 | 176 658 708.00 |
FM Production stockée | | | 8 957 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 963 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 161 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 182 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 776 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 342 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 868.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 811 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 152 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 716 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 569 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 722 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767.00 | 119 696.00 | | 5 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309.00 | 64 052.00 | | 29 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076.00 | 183 748.00 | | 35 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 389.00 | 399 656.00 | | 208 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742.00 | 109 585.00 | | 42 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 131.00 | 509 241.00 | | 251 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 055.00 | -325 494.00 | | -216 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 215.00 | 2 397 568.00 | | 3 024 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450 441.00 | 6 567 608.00 | | 9 450 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 717 321.00 | 140 987 762.00 | | 200 717 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 685 727.00 | 128 657 565.00 | | 168 685 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 031 594.00 | 12 330 197.00 | | 32 031 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 034.00 | | 2 042 785.00 | 9 951 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 040.00 | 1 568 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 579.00 | 11 914 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 539.00 | 8 900 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 350.00 | | 133 802.00 | 1 311 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 643.00 | | 1 794 398.00 | 7 153 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 041.00 | | 114 585.00 | 1 486 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 248.00 | 1 151 194.00 | 36 837.00 | 5 822 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 602.00 | 210 269.00 | | 1 153 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646.00 | 940 925.00 | 36 837.00 | 4 668 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075.00 | 31 235 075.00 | | 31 235 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240 302.00 | 4 240 302.00 | | 4 240 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311 176.00 | 4 311 176.00 | | 4 311 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 467 818.00 | 4 467 818.00 | | 4 467 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 587.00 | | | 468 587.00 |
UX Autres créances clients | 14 560 392.00 | | | 14 560 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 2 705 836.00 | | | 2 705 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 330.00 | 262 330.00 | | 262 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 673.00 | 380 844.00 | 1 106 828.00 | 1 487 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 550.00 | 1 111 550.00 | | 1 111 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 597.00 | | | 444 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 941.00 | 1 250 941.00 | | 1 250 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 869.00 | | | 408 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 299 720.00 | 17 825 087.00 | 474 633.00 | 18 299 720.00 |
VW T.V.A. | 6 656 439.00 | 6 656 439.00 | | 6 656 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 152 513.00 | 54 045 685.00 | 1 106 828.00 | 55 152 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 953.00 | | | 953.00 |