| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059 930.00 | 2 564 954.00 | 494 977.00 | 3 059 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962 228.00 | 6 031 757.00 | 2 930 471.00 | 8 962 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150 624.00 | 3 937 373.00 | 2 213 251.00 | 6 150 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 570.00 | | 490 570.00 | 490 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 763 353.00 | 12 534 084.00 | 22 229 269.00 | 34 763 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 585 767.00 | | 27 585 767.00 | 27 585 767.00 |
BN En cours de production de biens | 38 888 875.00 | | 38 888 875.00 | 38 888 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 812 002.00 | 4 688.00 | 84 807 314.00 | 84 812 002.00 |
BZ Autres créances | 18 654 780.00 | | 18 654 780.00 | 18 654 780.00 |
CF Disponibilités | 15 984 064.00 | | 15 984 064.00 | 15 984 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 372.00 | | 436 372.00 | 436 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 361 859.00 | 4 688.00 | 186 357 171.00 | 186 361 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 125 212.00 | 12 538 772.00 | 208 586 440.00 | 221 125 212.00 |
CU Autres participations | 16 100 000.00 | | 16 100 000.00 | 16 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 80 225 225.00 | 63 845 639.00 | | 80 225 225.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 901 189.00 | 16 379 586.00 | | -12 901 189.00 |
DL TOTAL (I) | 68 424 037.00 | 81 325 226.00 | | 68 424 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 851 160.00 | 1 560 975.00 | | 1 851 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 851 160.00 | 1 560 975.00 | | 1 851 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 712.00 | 357 641.00 | | 34 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 2 700.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 387 034.00 | 56 005 937.00 | | 70 387 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 925 915.00 | 26 680 272.00 | | 26 925 915.00 |
EA Autres dettes | 26 358 117.00 | 27 092 311.00 | | 26 358 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 602 765.00 | 10 184 237.00 | | 14 602 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 311 244.00 | 120 323 097.00 | | 138 311 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 586 440.00 | 203 209 298.00 | | 208 586 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 916 722.00 | | 356 916 722.00 | 356 916 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 916 722.00 | | 356 916 722.00 | 356 916 722.00 |
FM Production stockée | | | -7 122 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 310 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 507 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 387 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 137 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 374 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 383 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 643 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 332 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 335 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 663.00 | 105 355.00 | | 219 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 610.00 | 27 004.00 | | 29 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 273.00 | 132 359.00 | | 249 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715 311.00 | 7 395 338.00 | | 6 715 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 214.00 | 69 539.00 | | 99 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814 526.00 | 7 464 877.00 | | 6 814 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565 253.00 | -7 332 518.00 | | -6 565 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 811 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 014 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 560 036.00 | 339 209 557.00 | | 353 560 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 461 225.00 | 322 829 970.00 | | 366 461 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 901 189.00 | 16 379 586.00 | | -12 901 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 626 684.00 | | 2 283 575.00 | 32 626 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 940.00 | 16 590 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 906.00 | 34 763 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | 3 059 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 042.00 | 15 112 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907 594.00 | | 154 261.00 | 2 907 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 157 843.00 | | 2 092 051.00 | 13 157 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561 247.00 | | 37 263.00 | 16 561 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336 953.00 | 2 242 899.00 | 45 768.00 | 10 336 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086 521.00 | 478 432.00 | | 2 086 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250 432.00 | 1 764 467.00 | 45 769.00 | 8 250 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 387 034.00 | 70 387 034.00 | | 70 387 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 364.00 | 1 120 364.00 | | 1 120 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603 168.00 | 6 603 168.00 | | 6 603 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358 117.00 | 10 358 117.00 | | 10 358 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 602 765.00 | 14 602 765.00 | | 14 602 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 570.00 | | 490 570.00 | 490 570.00 |
UX Autres créances clients | 84 806 396.00 | 84 806 396.00 | | 84 806 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 681.00 | 76 336.00 | 3 345.00 | 79 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 7 585 612.00 | 7 585 612.00 | | 7 585 612.00 |
VC Groupe et associés | 10 271 700.00 | 10 271 700.00 | | 10 271 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VI Groupe et associés | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
VP Divers | 528 498.00 | 528 498.00 | | 528 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 592.00 | 1 289 592.00 | | 1 289 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 372.00 | 436 372.00 | | 436 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 393 725.00 | 103 894 203.00 | 499 522.00 | 104 393 725.00 |
VW T.V.A. | 17 912 791.00 | 17 912 791.00 | | 17 912 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 311 244.00 | 138 308 544.00 | 2 700.00 | 138 311 244.00 |