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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 670.00 | 2 086 521.00 | 819 148.00 | 2 905 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881 661.00 | 5 045 620.00 | 2 836 042.00 | 7 881 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276 182.00 | 3 204 813.00 | 2 071 369.00 | 5 276 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 461 247.00 | | 461 247.00 | 461 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 626 684.00 | 10 336 953.00 | 22 289 730.00 | 32 626 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 972 873.00 | | 38 972 873.00 | 38 972 873.00 |
BN En cours de production de biens | 46 011 841.00 | | 46 011 841.00 | 46 011 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 383 566.00 | 4 688.00 | 80 378 878.00 | 80 383 566.00 |
BZ Autres créances | 9 117 120.00 | | 9 117 120.00 | 9 117 120.00 |
CF Disponibilités | 5 613 253.00 | | 5 613 253.00 | 5 613 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 603.00 | | 825 603.00 | 825 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 924 256.00 | 4 688.00 | 180 919 568.00 | 180 924 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 550 939.00 | 10 341 641.00 | 203 209 298.00 | 213 550 939.00 |
CU Autres participations | 16 100 000.00 | | 16 100 000.00 | 16 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 63 845 639.00 | 40 636 160.00 | | 63 845 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 379 586.00 | 23 209 480.00 | | 16 379 586.00 |
DL TOTAL (I) | 81 325 226.00 | 64 945 639.00 | | 81 325 226.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560 975.00 | 1 433 676.00 | | 1 560 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 975.00 | 1 433 676.00 | | 1 560 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 641.00 | 753 094.00 | | 357 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 005 937.00 | 56 868 980.00 | | 56 005 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680 272.00 | 29 786 353.00 | | 26 680 272.00 |
EA Autres dettes | 27 092 311.00 | 16 191 254.00 | | 27 092 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 184 237.00 | 12 636 016.00 | | 10 184 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 323 097.00 | 116 238 396.00 | | 120 323 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 209 298.00 | 182 617 712.00 | | 203 209 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 322 109 956.00 | | 322 109 956.00 | 322 109 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 109 956.00 | | 322 109 956.00 | 322 109 956.00 |
FM Production stockée | | | 14 819 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 077 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 951 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 408 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 759 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 528 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 036 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 528 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 548 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 538 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 355.00 | 12 282.00 | | 105 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 004.00 | 111 609.00 | | 27 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 359.00 | 123 891.00 | | 132 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 395 338.00 | 907 960.00 | | 7 395 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 539.00 | 190 627.00 | | 69 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464 877.00 | 1 098 587.00 | | 7 464 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 332 518.00 | -974 696.00 | | -7 332 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 811 970.00 | 3 909 778.00 | | 2 811 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 014 738.00 | 11 356 647.00 | | 8 014 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 209 557.00 | 258 363 621.00 | | 339 209 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 829 970.00 | 235 154 141.00 | | 322 829 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 379 586.00 | 23 209 480.00 | | 16 379 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 998 674.00 | | 3 349 282.00 | 29 998 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | 16 561 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 272.00 | 32 626 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 268.00 | 13 157 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 298.00 | | 747 296.00 | 2 160 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 282 761.00 | | 2 569 351.00 | 11 282 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555 615.00 | | 32 636.00 | 16 555 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466 727.00 | 1 956 743.00 | 86 516.00 | 8 466 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679 975.00 | 406 547.00 | | 1 679 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786 752.00 | 1 550 196.00 | 86 516.00 | 6 786 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 005 937.00 | 56 005 937.00 | | 56 005 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390 298.00 | 4 390 298.00 | | 4 390 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839 284.00 | 5 839 284.00 | | 5 839 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092 311.00 | 12 092 311.00 | | 12 092 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 184 237.00 | 10 184 237.00 | | 10 184 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 247.00 | 1.00 | 461 246.00 | 461 247.00 |
UX Autres créances clients | 80 377 959.00 | 80 377 959.00 | | 80 377 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 299.00 | 33 954.00 | 3 345.00 | 37 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 5 638 352.00 | 5 638 352.00 | | 5 638 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 363 347.00 | 3 363 347.00 | | 3 363 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 428.00 | 329 428.00 | | 329 428.00 |
VI Groupe et associés | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 674.00 | | | 391 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 175.00 | 1 205 175.00 | | 1 205 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 603.00 | 825 603.00 | | 825 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 787 536.00 | 90 317 338.00 | 470 198.00 | 90 787 536.00 |
VW T.V.A. | 15 245 515.00 | 15 245 515.00 | | 15 245 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 323 097.00 | 120 320 397.00 | 2 700.00 | 120 323 097.00 |