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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545 350.00 | 2 965 463.00 | 579 887.00 | 3 545 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560 424.00 | 7 048 160.00 | 2 512 264.00 | 9 560 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422 041.00 | 4 197 781.00 | 2 224 260.00 | 6 422 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 396.00 | | 156 396.00 | 156 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 743.00 | | 469 743.00 | 469 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 253 954.00 | 14 211 404.00 | 22 042 550.00 | 36 253 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 091 436.00 | | 25 091 436.00 | 25 091 436.00 |
BN En cours de production de biens | 41 496 241.00 | | 41 496 241.00 | 41 496 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 645 268.00 | 4 688.00 | 108 640 580.00 | 108 645 268.00 |
BZ Autres créances | 13 721 143.00 | | 13 721 143.00 | 13 721 143.00 |
CF Disponibilités | 10 567 593.00 | | 10 567 593.00 | 10 567 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 154 481.00 | 4 688.00 | 200 149 793.00 | 200 154 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 408 435.00 | 14 216 092.00 | 222 192 343.00 | 236 408 435.00 |
CU Autres participations | 16 100 000.00 | | 16 100 000.00 | 16 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 67 324 036.00 | 80 225 225.00 | | 67 324 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 910 103.00 | -12 901 189.00 | | -16 910 103.00 |
DL TOTAL (I) | 51 513 934.00 | 68 424 037.00 | | 51 513 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949 659.00 | 1 851 160.00 | | 1 949 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949 659.00 | 1 851 160.00 | | 1 949 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 022.00 | 34 712.00 | | 56 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 706.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 542 414.00 | 70 387 034.00 | | 85 542 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 884 851.00 | 26 925 915.00 | | 33 884 851.00 |
EA Autres dettes | 37 364 119.00 | 26 358 117.00 | | 37 364 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 878 643.00 | 14 602 765.00 | | 11 878 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 728 750.00 | 138 311 244.00 | | 168 728 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 192 343.00 | 208 586 440.00 | | 222 192 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 578 893.00 | | 373 578 893.00 | 373 578 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 578 893.00 | | 373 578 893.00 | 373 578 893.00 |
FM Production stockée | | | 2 607 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 371 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 921 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 752 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 018 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 967 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 846 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 474 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 475 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 101.00 | 219 663.00 | | 39 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 841.00 | 29 610.00 | | 33 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 942.00 | 249 273.00 | | 72 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434 345.00 | 6 715 311.00 | | 6 434 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 442.00 | 99 214.00 | | 73 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507 787.00 | 6 814 526.00 | | 6 507 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434 845.00 | -6 565 253.00 | | -6 434 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 444 079.00 | 353 560 036.00 | | 379 444 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 354 181.00 | 366 461 225.00 | | 396 354 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 910 103.00 | -12 901 189.00 | | -16 910 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 763 353.00 | | 2 090 229.00 | 34 763 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 841.00 | 16 569 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 628.00 | 36 253 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 787.00 | 16 138 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 930.00 | | 485 420.00 | 3 059 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112 852.00 | | 1 591 796.00 | 15 112 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590 570.00 | | 13 014.00 | 16 590 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 534 084.00 | 2 203 506.00 | 526 186.00 | 12 534 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564 954.00 | 400 509.00 | | 2 564 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969 131.00 | 1 802 997.00 | 526 186.00 | 9 969 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 542 414.00 | 85 542 414.00 | | 85 542 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017 950.00 | 4 017 950.00 | | 4 017 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719 517.00 | 7 719 517.00 | | 7 719 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364 119.00 | 8 364 119.00 | | 8 364 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 878 643.00 | 11 878 643.00 | | 11 878 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 743.00 | | 469 743.00 | 469 743.00 |
UX Autres créances clients | 108 639 661.00 | 108 639 661.00 | | 108 639 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 782.00 | 77 137.00 | 2 645.00 | 79 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 8 803 287.00 | 8 803 287.00 | | 8 803 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VI Groupe et associés | 29 000 000.00 | 13 000 000.00 | 16 000 000.00 | 29 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667 881.00 | 1 667 881.00 | | 1 667 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 800.00 | 632 800.00 | | 632 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 468 953.00 | 118 340 959.00 | 5 127 994.00 | 123 468 953.00 |
VW T.V.A. | 20 479 503.00 | 20 479 503.00 | | 20 479 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 728 750.00 | 152 726 050.00 | 16 002 700.00 | 168 728 750.00 |