| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746 050.00 | 1 464 802.00 | 281 248.00 | 1 746 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 332.00 | 3 620 639.00 | 1 892 694.00 | 5 513 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 692 224.00 | 1 968 233.00 | 1 723 991.00 | 3 692 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 236.00 | | 489 236.00 | 489 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 737 741.00 | 7 053 674.00 | 5 684 067.00 | 12 737 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 603 574.00 | | 13 603 574.00 | 13 603 574.00 |
BN En cours de production de biens | 41 834 883.00 | | 41 834 883.00 | 41 834 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 865 522.00 | 4 688.00 | 70 860 834.00 | 70 865 522.00 |
BZ Autres créances | 8 207 921.00 | | 8 207 921.00 | 8 207 921.00 |
CF Disponibilités | 13 724 448.00 | | 13 724 448.00 | 13 724 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 388.00 | | 610 388.00 | 610 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 846 736.00 | 4 688.00 | 148 842 048.00 | 148 846 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 584 477.00 | 7 058 362.00 | 154 526 115.00 | 161 584 477.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 975 880.00 | 1 286.00 | | 22 975 880.00 |
DH Report à nouveau | | -9 057 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660 280.00 | 32 031 594.00 | | 17 660 280.00 |
DL TOTAL (I) | 41 736 160.00 | 24 075 880.00 | | 41 736 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 633.00 | 955 086.00 | | 1 293 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 633.00 | 955 086.00 | | 1 293 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 631.00 | 1 750 003.00 | | 1 141 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 282 310.00 | 31 235 075.00 | | 42 282 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 715 996.00 | 16 458 858.00 | | 17 715 996.00 |
EA Autres dettes | | 1 240 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 353 685.00 | 4 467 818.00 | | 8 353 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 496 322.00 | 55 152 513.00 | | 111 496 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 526 115.00 | 80 183 479.00 | | 154 526 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FG Production vendue services | 198 447 464.00 | | 198 447 464.00 | 198 447 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 449 763.00 | | 198 449 763.00 | 198 449 763.00 |
FM Production stockée | | | 17 926 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 889 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 727 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 480 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 947 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 894 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 370.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 808 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 080 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 059 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 706.00 | 5 767.00 | | 1 168 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 482.00 | 29 309.00 | | 36 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 189.00 | 35 076.00 | | 1 205 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904 577.00 | 208 389.00 | | 904 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 296.00 | 42 742.00 | | 67 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 873.00 | 251 131.00 | | 971 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 315.00 | -216 055.00 | | 233 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 336 883.00 | 3 024 215.00 | | 3 336 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 295 909.00 | 9 450 441.00 | | 8 295 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 097 455.00 | 200 717 321.00 | | 219 097 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 437 175.00 | 168 685 727.00 | | 201 437 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 660 280.00 | 32 031 594.00 | | 17 660 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 914 240.00 | | 2 158 890.00 | 11 914 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 590.00 | 1 589 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 759.00 | 1 245 630.00 | 12 737 741.00 | 89 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 746 050.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 759.00 | 1 206 040.00 | 9 402 455.00 | 74 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 152.00 | | 315 898.00 | 1 445 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900 502.00 | | 1 782 753.00 | 8 900 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 587.00 | | 60 239.00 | 1 568 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936 605.00 | 1 295 402.00 | 1 178 334.00 | 6 936 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363 871.00 | 100 931.00 | | 1 363 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572 734.00 | 1 194 471.00 | 1 178 334.00 | 5 572 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 086.00 | 424 370.00 | 85 823.00 | 955 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 086.00 | 424 370.00 | 85 823.00 | 955 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 282 310.00 | 42 282 310.00 | | 42 282 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242 760.00 | 4 242 760.00 | | 4 242 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162 361.00 | 5 162 361.00 | | 5 162 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 353 685.00 | 8 353 685.00 | | 8 353 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 236.00 | 1.00 | | 489 236.00 |
UX Autres créances clients | 70 859 915.00 | | | 70 859 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 4 851 179.00 | | | 4 851 179.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 575.00 | | | 3 310 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 155.00 | 386 268.00 | 720 887.00 | 1 107 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 409.00 | | | 380 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 689.00 | 1 117 689.00 | | 1 117 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 388.00 | | | 610 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 173 066.00 | 79 678 225.00 | 494 841.00 | 80 173 066.00 |
VW T.V.A. | 7 193 187.00 | 7 193 187.00 | | 7 193 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 496 322.00 | 68 775 436.00 | 720 887.00 | 69 496 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 098.00 | | | 1 098.00 |