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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 298.00 | 1 679 975.00 | 480 324.00 | 2 160 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443 056.00 | 4 215 529.00 | 2 227 527.00 | 6 443 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390 634.00 | 2 571 223.00 | 1 819 411.00 | 4 390 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 070.00 | | 449 070.00 | 449 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 615.00 | | 455 615.00 | 455 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 998 674.00 | 8 466 727.00 | 21 531 947.00 | 29 998 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 564 833.00 | | 26 564 833.00 | 26 564 833.00 |
BN En cours de production de biens | 31 191 906.00 | | 31 191 906.00 | 31 191 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 390 606.00 | 4 688.00 | 91 385 918.00 | 91 390 606.00 |
BZ Autres créances | 6 854 630.00 | | 6 854 630.00 | 6 854 630.00 |
CF Disponibilités | 4 814 582.00 | | 4 814 582.00 | 4 814 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 896.00 | | 273 896.00 | 273 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 090 453.00 | 4 688.00 | 161 085 765.00 | 161 090 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 089 126.00 | 8 471 415.00 | 182 617 712.00 | 191 089 126.00 |
CU Autres participations | 16 100 000.00 | | 16 100 000.00 | 16 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 40 636 160.00 | 22 975 880.00 | | 40 636 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209 480.00 | 17 660 280.00 | | 23 209 480.00 |
DL TOTAL (I) | 64 945 639.00 | 41 736 160.00 | | 64 945 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 433 676.00 | 1 293 633.00 | | 1 433 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433 676.00 | 1 293 633.00 | | 1 433 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 094.00 | 1 141 631.00 | | 753 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 868 980.00 | 42 282 310.00 | | 56 868 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786 353.00 | 17 715 996.00 | | 29 786 353.00 |
EA Autres dettes | 16 191 254.00 | | | 16 191 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 636 016.00 | 8 353 685.00 | | 12 636 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 238 396.00 | 111 496 322.00 | | 116 238 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 617 712.00 | 154 526 115.00 | | 182 617 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
FG Production vendue services | 266 771 149.00 | | 266 771 149.00 | 266 771 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 774 837.00 | | 266 774 837.00 | 266 774 837.00 |
FM Production stockée | | | -10 642 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 856 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 198 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 961 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 088 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 135 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 706 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 390 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 465 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 450 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 282.00 | 1 168 706.00 | | 12 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 609.00 | 36 482.00 | | 111 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 891.00 | 1 205 189.00 | | 123 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907 960.00 | 904 577.00 | | 907 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 627.00 | 67 296.00 | | 190 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 587.00 | 971 873.00 | | 1 098 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974 696.00 | 233 315.00 | | -974 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 909 778.00 | 3 336 883.00 | | 3 909 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356 647.00 | 8 295 909.00 | | 11 356 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363 621.00 | 219 097 455.00 | | 258 363 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 154 141.00 | 201 437 175.00 | | 235 154 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209 480.00 | 17 660 280.00 | | 23 209 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737 741.00 | | 17 620 658.00 | 12 737 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 206.00 | 16 555 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 725.00 | 29 998 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 519.00 | 11 282 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 050.00 | | 414 248.00 | 1 746 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 402 455.00 | | 2 130 825.00 | 9 402 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 236.00 | | 15 075 585.00 | 1 589 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053 674.00 | 1 521 108.00 | 108 055.00 | 7 053 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464 802.00 | 215 172.00 | | 1 464 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 872.00 | 1 305 936.00 | 108 055.00 | 5 588 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 868 980.00 | 56 868 980.00 | | 56 868 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069 393.00 | 7 069 393.00 | | 7 069 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 158.00 | 5 127 158.00 | | 5 127 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073 050.00 | 15 073 050.00 | | 15 073 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 636 016.00 | 12 636 016.00 | | 12 636 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 615.00 | 1.00 | 455 614.00 | 455 615.00 |
UX Autres créances clients | 91 384 999.00 | 91 384 999.00 | | 91 384 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | 1.00 | 5 606.00 | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 6 713 618.00 | 6 713 618.00 | | 6 713 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 102.00 | 391 771.00 | 329 331.00 | 721 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 204.00 | 1 118 204.00 | | 1 118 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120 042.00 | | | 3 120 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506 095.00 | | | 3 506 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389 297.00 | 1 389 297.00 | | 1 389 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 896.00 | 273 896.00 | | 273 896.00 |
VW T.V.A. | 16 200 505.00 | 16 200 505.00 | | 16 200 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 238 396.00 | 115 906 365.00 | 332 031.00 | 116 238 396.00 |