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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 4 371.00 | 658.00 | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 63 322.00 | 24 221.00 | 39 101.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 689.00 | 173.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 049.00 | 20 343.00 | 7 706.00 | 28 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 862.00 | 50 623.00 | 94 239.00 | 144 862.00 |
BT Marchandises | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 790.00 | | 262 790.00 | 262 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 652.00 | 50 623.00 | 357 029.00 | 407 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 142 412.00 | 131 604.00 | | 142 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039.00 | 10 809.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 168 651.00 | 166 612.00 | | 168 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 443.00 | 25 684.00 | | 11 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 648.00 | 44 974.00 | | 96 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 5 123.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 484.00 | 102 220.00 | | 60 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 37 903.00 | | 17 948.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 378.00 | 215 904.00 | | 188 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 029.00 | 382 516.00 | | 357 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 749.00 | | 696 749.00 | 696 749.00 |
FG Production vendue services | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 817.00 | | 775 817.00 | 775 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -190.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 552.00 | 797 208.00 | | 781 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 513.00 | 786 400.00 | | 779 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039.00 | 10 809.00 | | 2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 102.00 | | 6 382.00 | 146 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 144 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 93 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 273.00 | | 2 856.00 | 47 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 329.00 | | 3 526.00 | 97 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 857.00 | 11 388.00 | 7 622.00 | 46 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 2 198.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 9 190.00 | 7 622.00 | 44 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VI Groupe et associés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VP Divers | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 347.00 | 50 304.00 | 1 043.00 | 51 347.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |