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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 63 322.00 | 36 885.00 | 26 437.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 392.00 | 26 573.00 | 14 819.00 | 41 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 317.00 | 71 461.00 | 87 856.00 | 159 317.00 |
BT Marchandises | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 328.00 | 37.00 | 48 290.00 | 48 328.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CF Disponibilités | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 037.00 | 37.00 | 269 000.00 | 269 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 354.00 | 71 499.00 | 356 855.00 | 428 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 136 481.00 | 144 451.00 | | 136 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 553.00 | -7 971.00 | | 38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 199 234.00 | 160 681.00 | | 199 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 716.00 | 47 904.00 | | 48 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 68 777.00 | | 72 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 655.00 | 20 634.00 | | 26 655.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 621.00 | 137 412.00 | | 157 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 855.00 | 298 092.00 | | 356 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 923.00 | 137 412.00 | | 151 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 504.00 | | 550 504.00 | 550 504.00 |
FG Production vendue services | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 919.00 | | 623 919.00 | 623 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 855.00 | 728 800.00 | | 646 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 302.00 | 736 770.00 | | 608 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 553.00 | -7 971.00 | | 38 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 674.00 | | 10 643.00 | 148 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 933.00 | | 10 643.00 | 95 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 479.00 | 10 982.00 | | 60 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 686.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 10 296.00 | | 55 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 686.00 | 3 988.00 | 5 698.00 | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 621.00 | 151 923.00 | 5 698.00 | 157 621.00 |