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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 63 322.00 | 49 550.00 | 13 772.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 1 917.00 | 1 127.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 170.00 | 35 892.00 | 45 278.00 | 81 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 277.00 | 93 500.00 | 106 777.00 | 200 277.00 |
BT Marchandises | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CF Disponibilités | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 509.00 | | 463 509.00 | 463 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 786.00 | 93 500.00 | 570 286.00 | 663 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 202 794.00 | 175 034.00 | | 202 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 026.00 | 27 761.00 | | -12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 214 968.00 | 226 994.00 | | 214 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 972.00 | 5 698.00 | | 174 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 914.00 | 49 535.00 | | 71 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | 250.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 912.00 | 68 577.00 | | 91 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 191.00 | 17 678.00 | | 13 191.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 730.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 318.00 | 142 467.00 | | 355 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 286.00 | 369 462.00 | | 570 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 608.00 | 142 217.00 | | 346 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 688.00 | | 607 688.00 | 607 688.00 |
FG Production vendue services | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 837.00 | | 680 837.00 | 680 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 509.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 491.00 | 697 140.00 | | 684 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 517.00 | 669 379.00 | | 696 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 026.00 | 27 761.00 | | -12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 537.00 | | 36 740.00 | 163 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 796.00 | | 36 740.00 | 110 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 990.00 | 11 509.00 | | 81 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 849.00 | 11 509.00 | | 75 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 972.00 | 168 196.00 | 6 775.00 | 174 972.00 |
VI Groupe et associés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 179.00 | 47 136.00 | 1 043.00 | 48 179.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 383.00 | 346 608.00 | 6 775.00 | 353 383.00 |