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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 63 322.00 | 43 218.00 | 20 105.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 30 770.00 | 14 842.00 | 45 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 537.00 | 81 990.00 | 81 546.00 | 163 537.00 |
BT Marchandises | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 713.00 | 37.00 | 28 676.00 | 28 713.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 953.00 | 37.00 | 287 915.00 | 287 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 490.00 | 82 028.00 | 369 462.00 | 451 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 175 034.00 | 136 481.00 | | 175 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 761.00 | 38 553.00 | | 27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 226 994.00 | 199 234.00 | | 226 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698.00 | 9 686.00 | | 5 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 535.00 | 48 716.00 | | 49 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 577.00 | 72 467.00 | | 68 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 678.00 | 26 655.00 | | 17 678.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 97.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 467.00 | 157 621.00 | | 142 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 462.00 | 356 855.00 | | 369 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 217.00 | 151 923.00 | | 142 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 991.00 | | 591 991.00 | 591 991.00 |
FG Production vendue services | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 665.00 | | 659 665.00 | 659 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 20 632.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 561.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 140.00 | 646 855.00 | | 697 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 379.00 | 608 302.00 | | 669 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 761.00 | 38 553.00 | | 27 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 317.00 | | 4 220.00 | 159 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 576.00 | | 4 220.00 | 106 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 461.00 | 10 529.00 | | 71 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | 10 529.00 | | 65 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37.00 | | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | | | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 033.00 | 38 991.00 | 1 043.00 | 40 033.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 217.00 | 142 217.00 | | 142 217.00 |