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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 5 455.00 | 686.00 | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 63 322.00 | 30 553.00 | 32 769.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 839.00 | 23.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 749.00 | 22 632.00 | 8 117.00 | 30 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 674.00 | 60 479.00 | 88 194.00 | 148 674.00 |
BT Marchandises | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CF Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 898.00 | | 209 898.00 | 209 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 571.00 | 60 479.00 | 298 092.00 | 358 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 144 451.00 | 142 412.00 | | 144 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | 2 039.00 | | -7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 160 681.00 | 168 651.00 | | 160 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 904.00 | 96 648.00 | | 47 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 777.00 | 60 484.00 | | 68 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 634.00 | 17 948.00 | | 20 634.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 168.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 412.00 | 188 378.00 | | 137 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 092.00 | 357 029.00 | | 298 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 391.00 | | 646 391.00 | 646 391.00 |
FG Production vendue services | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 821.00 | | 724 821.00 | 724 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 800.00 | 781 552.00 | | 728 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 770.00 | 779 513.00 | | 736 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | 2 039.00 | | -7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 862.00 | | 3 812.00 | 144 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 129.00 | | 1 112.00 | 50 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | | 2 700.00 | 93 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 623.00 | 9 857.00 | | 50 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 1 085.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 252.00 | 8 772.00 | | 46 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VP Divers | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 453.00 | 53 410.00 | 1 043.00 | 54 453.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |