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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AP Constructions | 63 322.00 | 55 882.00 | 7 440.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 153.00 | 890.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 136.00 | 45 569.00 | 48 568.00 | 94 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 243.00 | 109 745.00 | 103 498.00 | 213 243.00 |
BT Marchandises | 233 912.00 | | 233 912.00 | 233 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CF Disponibilités | 227 346.00 | | 227 346.00 | 227 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 648.00 | | 490 648.00 | 490 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 892.00 | 109 745.00 | 594 146.00 | 703 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 190 768.00 | 202 794.00 | | 190 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 129.00 | -12 026.00 | | 36 129.00 |
DL TOTAL (I) | 251 098.00 | 214 968.00 | | 251 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 668.00 | 174 972.00 | | 144 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 446.00 | 71 914.00 | | 72 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 098.00 | 1 935.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 025.00 | 91 912.00 | | 95 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 813.00 | 13 191.00 | | 24 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 049.00 | 355 318.00 | | 343 049.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 146.00 | 570 286.00 | | 594 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 003.00 | 346 608.00 | | 250 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 844.00 | | 785 844.00 | 785 844.00 |
FG Production vendue services | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 468.00 | | 864 468.00 | 864 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 628.00 | 684 491.00 | | 868 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 498.00 | 696 517.00 | | 832 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 129.00 | -12 026.00 | | 36 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 277.00 | | 13 166.00 | 200 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 213 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 160 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 536.00 | | 13 166.00 | 147 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 500.00 | 16 445.00 | 200.00 | 93 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | 16 445.00 | 200.00 | 87 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 668.00 | 57 720.00 | 86 947.00 | 144 668.00 |
VI Groupe et associés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 433.00 | 29 390.00 | 1 043.00 | 30 433.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 951.00 | 250 003.00 | 86 947.00 | 336 951.00 |