| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 626.00 | 28 177.00 | 23 448.00 | 51 626.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 028.00 | 142 588.00 | 31 440.00 | 174 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 258.00 | 341 168.00 | 272 089.00 | 613 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 017.00 | | 138 017.00 | 138 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 581.00 | 511 934.00 | 556 647.00 | 1 068 581.00 |
BP En cours de production de services | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
BT Marchandises | 3 898 040.00 | 504 740.00 | 3 393 300.00 | 3 898 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687 365.00 | | 687 365.00 | 687 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 419.00 | 14 346.00 | 932 072.00 | 946 419.00 |
BZ Autres créances | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 628.00 | 519 086.00 | 5 600 541.00 | 6 119 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 209.00 | 1 031 020.00 | 6 157 188.00 | 7 188 209.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 985.00 | 29 553.00 | | 37 985.00 |
DG Autres réserves | 386 823.00 | 386 823.00 | | 386 823.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 136.00 | 168 630.00 | | 24 136.00 |
DK Provisions réglementées | 9 272.00 | 7 632.00 | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 554.00 | 1 251 975.00 | | 1 117 554.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 087.00 | 1 350 260.00 | | 2 047 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 599.00 | 139 572.00 | | 658 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 967.00 | 1 517 826.00 | | 1 899 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 876.00 | 370 444.00 | | 429 876.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 5 646.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 634.00 | 3 403 259.00 | | 5 039 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 188.00 | 4 664 501.00 | | 6 157 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 143.00 | 2 973 037.00 | | 4 063 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495 341.00 | 819 900.00 | | 1 495 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 020 909.00 | 349 160.00 | 13 370 069.00 | 13 020 909.00 |
FD Production vendue biens | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
FG Production vendue services | 1 346 973.00 | | 1 346 973.00 | 1 346 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 373 918.00 | 349 160.00 | 14 723 078.00 | 14 373 918.00 |
FM Production stockée | | | -5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 256 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 904 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 202 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 483.00 | 1 641.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 96 877.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 768.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 123.00 | 3 260.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | 97 221.00 | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | -343.00 | | -5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | 37 070.00 | | -6 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 136.00 | 168 630.00 | | 24 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 932.00 | 141 506.00 | | 160 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 967.00 | 1 899 967.00 | | 1 899 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 916 752.00 | | | 916 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 341.00 | 1 495 341.00 | | 1 495 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 746.00 | 233 854.00 | 317 891.00 | 551 746.00 |
VP Divers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 357.00 | 1 464 357.00 | | 1 464 357.00 |
VW T.V.A. | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 034.00 | 4 063 143.00 | 317 891.00 | 4 381 034.00 |