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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 626.00 | 38 432.00 | 13 193.00 | 51 626.00 |
AH Fonds commercial | 82 593.00 | 13 000.00 | 69 593.00 | 82 593.00 |
AN Terrains | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 426.00 | 185 268.00 | 112 158.00 | 297 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 255.00 | 392 757.00 | 304 497.00 | 697 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 017.00 | | 280 017.00 | 280 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 608.00 | 629 458.00 | 1 066 150.00 | 1 695 608.00 |
BP En cours de production de services | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
BT Marchandises | 4 562 506.00 | 465 976.00 | 4 096 530.00 | 4 562 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 387.00 | | 248 387.00 | 248 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 162.00 | 3 749.00 | 773 413.00 | 777 162.00 |
BZ Autres créances | 438 470.00 | | 438 470.00 | 438 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 715.00 | 469 725.00 | 5 844 989.00 | 6 314 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 323.00 | 1 099 183.00 | 6 911 140.00 | 8 010 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 186.00 | | | 321 186.00 |
CU Autres participations | 239 073.00 | | 239 073.00 | 239 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
DG Autres réserves | 386 823.00 | | | 386 823.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DK Provisions réglementées | 11 486.00 | 9 272.00 | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 130.00 | | | 1 102 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 781.00 | | | 2 310 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 601.00 | | | 344 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 617.00 | | | 2 838 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 010.00 | | | 5 809 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 140.00 | | | 6 911 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946 433.00 | | | 4 946 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 981.00 | | | 1 529 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 973 093.00 | 626 984.00 | 15 600 077.00 | 14 973 093.00 |
FD Production vendue biens | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
FG Production vendue services | 1 402 801.00 | | 1 402 801.00 | 1 402 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 383 083.00 | 626 984.00 | 17 010 067.00 | 16 383 083.00 |
FM Production stockée | | | 33 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 601 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 902 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 328 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 545.00 | | | 192 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 122.00 | | | 226 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 042.00 | | | -206 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 628 092.00 | | | 17 628 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 802.00 | | | 17 622 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 231.00 | | | 171 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 617.00 | 2 838 617.00 | | 2 838 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 727.00 | 179 727.00 | | 179 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 017.00 | 280 017.00 | | 280 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
UX Autres créances clients | 771 440.00 | | | 771 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
VC Groupe et associés | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 981.00 | 1 529 981.00 | | 1 529 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 799.00 | 262 824.00 | 409 667.00 | 780 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 483.00 | | | 302 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 637.00 | 1 572 637.00 | | 1 572 637.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 408.00 | 4 946 433.00 | 409 667.00 | 5 464 408.00 |