| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 061.00 | 30 896.00 | 11 165.00 | 42 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 326.00 | 60 083.00 | 12 243.00 | 72 326.00 |
AH Fonds commercial | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 139 870.00 | 20 055.00 | 119 815.00 | 139 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 014.00 | 250 177.00 | 104 837.00 | 355 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 611.00 | 631 882.00 | 446 729.00 | 1 078 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 035.00 | 993 092.00 | 1 177 943.00 | 2 171 035.00 |
BP En cours de production de services | 204 107.00 | | 204 107.00 | 204 107.00 |
BT Marchandises | 6 414 248.00 | 581 621.00 | 5 832 627.00 | 6 414 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 377.00 | | 477 377.00 | 477 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 135.00 | 23 726.00 | 1 601 409.00 | 1 625 135.00 |
BZ Autres créances | 1 525 072.00 | | 1 525 072.00 | 1 525 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
CF Disponibilités | 617 577.00 | | 617 577.00 | 617 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 236.00 | 605 347.00 | 10 417 889.00 | 11 023 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 271.00 | 1 598 439.00 | 11 595 832.00 | 13 194 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 410.00 | 638 400.00 | | 1 138 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 841.00 | 42 431.00 | | 51 841.00 |
DG Autres réserves | 386 824.00 | 386 824.00 | | 386 824.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 674.00 | 188 181.00 | | 31 674.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 193.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 629 685.00 | 1 288 966.00 | | 1 629 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 350.00 | 1 971 810.00 | | 3 945 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 637.00 | 694 404.00 | | 787 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 427.00 | 2 874 452.00 | | 4 241 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 413.00 | 476 238.00 | | 887 413.00 |
EA Autres dettes | 86 569.00 | 28 258.00 | | 86 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 966 147.00 | 6 045 161.00 | | 9 966 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 832.00 | 7 334 127.00 | | 11 595 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 793 235.00 | 4 039 017.00 | 25 832 252.00 | 21 793 235.00 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 1 257 190.00 | 17 385.00 | 1 274 575.00 | 1 257 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 050 780.00 | 4 056 402.00 | 27 107 182.00 | 23 050 780.00 |
FM Production stockée | | | 88 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 841 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 189 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 125 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 800.00 | 1 000.00 | | 91 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 800.00 | 9 185.00 | | 91 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 271 855.00 | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 075.00 | 5 089.00 | | 24 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 696.00 | 276 944.00 | | 24 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 104.00 | -267 759.00 | | 67 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 955 197.00 | 29 193 887.00 | | 27 955 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 923 523.00 | 29 005 706.00 | | 27 923 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 674.00 | 188 181.00 | | 31 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 526.00 | | 1 872 995.00 | 1 813 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 925.00 | 100 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 486.00 | 2 171 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 562.00 | 1 578 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 946.00 | | 329 505.00 | 119 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 444.00 | | 514 010.00 | 1 075 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 136.00 | | 987 420.00 | 618 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 786.00 | 286 868.00 | 10 562.00 | 716 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 772.00 | 8 311.00 | | 51 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 014.00 | 247 661.00 | 10 562.00 | 665 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 427.00 | 4 241 427.00 | | 4 241 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 802.00 | 172 802.00 | | 172 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 812.00 | 499 812.00 | | 499 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 563.00 | 1 614 563.00 | | 1 614 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VB T. V. A. | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VC Groupe et associés | 760 988.00 | 760 988.00 | | 760 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 427.00 | 896 427.00 | | 896 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 923.00 | 323 289.00 | 2 696 805.00 | 3 048 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 275.00 | 723 275.00 | | 723 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 575.00 | 3 287 575.00 | | 3 287 575.00 |
VW T.V.A. | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 510.00 | 6 452 877.00 | 2 696 805.00 | 9 178 510.00 |