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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 061.00 | 38 353.00 | 3 708.00 | 42 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 900.00 | 64 793.00 | 23 107.00 | 87 900.00 |
AH Fonds commercial | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 139 870.00 | 28 326.00 | 111 544.00 | 139 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 433.00 | 242 494.00 | 80 939.00 | 323 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 692.00 | 695 352.00 | 519 340.00 | 1 214 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 093.00 | 1 069 319.00 | 1 226 774.00 | 2 296 093.00 |
BP En cours de production de services | 235 839.00 | | 235 839.00 | 235 839.00 |
BT Marchandises | 7 024 860.00 | 461 181.00 | 6 563 679.00 | 7 024 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 164.00 | | 369 164.00 | 369 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 569.00 | 15 938.00 | 1 375 631.00 | 1 391 569.00 |
BZ Autres créances | 1 377 842.00 | | 1 377 842.00 | 1 377 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
CF Disponibilités | 683 656.00 | | 683 656.00 | 683 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 264 077.00 | 477 119.00 | 10 786 958.00 | 11 264 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 560 170.00 | 1 546 438.00 | 12 013 732.00 | 13 560 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 410.00 | 1 138 410.00 | | 1 138 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 425.00 | 51 841.00 | | 53 425.00 |
DG Autres réserves | 386 824.00 | 386 824.00 | | 386 824.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 849.00 | 31 674.00 | | 291 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 444.00 | 1 629 685.00 | | 1 891 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 931.00 | 3 945 350.00 | | 3 781 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 442.00 | 787 637.00 | | 911 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 554.00 | 4 241 427.00 | | 4 502 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 999.00 | 887 413.00 | | 660 999.00 |
EA Autres dettes | 161 941.00 | 86 569.00 | | 161 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 422.00 | 17 750.00 | | 73 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 092 288.00 | 9 966 147.00 | | 10 092 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 732.00 | 11 595 832.00 | | 12 013 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 532 315.00 | 2 214 858.00 | 29 747 173.00 | 27 532 315.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 1 766 612.00 | | 1 766 612.00 | 1 766 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 299 267.00 | 2 214 858.00 | 31 514 125.00 | 29 299 267.00 |
FM Production stockée | | | 31 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 284 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 120 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 944 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 017.00 | 91 800.00 | | 25 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 544.00 | 91 800.00 | | 104 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 720.00 | 24 696.00 | | 52 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 824.00 | 67 104.00 | | 51 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 412 823.00 | 27 955 197.00 | | 32 412 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 120 974.00 | 27 923 523.00 | | 32 120 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 849.00 | 31 674.00 | | 291 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 092.00 | 149 604.00 | 73 378.00 | 993 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 896.00 | 7 458.00 | | 30 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 083.00 | 4 711.00 | | 60 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 114.00 | 137 436.00 | 73 378.00 | 902 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 554.00 | 4 502 554.00 | | 4 502 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 314.00 | 414 314.00 | | 414 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 707.00 | 1 369 707.00 | | 1 369 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VB T. V. A. | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VC Groupe et associés | 777 324.00 | 777 324.00 | | 777 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 144.00 | 1 031 144.00 | | 1 031 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 787.00 | 473 669.00 | 2 270 149.00 | 2 750 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 207.00 | | | 496 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 295.00 | 563 295.00 | | 563 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 972.00 | 2 932 972.00 | | 2 932 972.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 846.00 | 6 903 729.00 | 2 270 149.00 | 9 180 846.00 |